Prestação de contas da UPA Areal

Relatorio Financeiro Upa Areal Novembro 2023

UPA Areal 24h

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Identificação do documento

Acervo histórico

Referência: 2023
Data do documento: Não informado
Emissor: Não informado
Arquivo: XLSX · 169 KB
Unidades vinculadas: UPA Areal 24h
Instrumentos vinculados: Acervo de UPA Areal
Publicação original: Data não comprovada no acervo

Dados da planilha

Base Dados Fundo de Reserva

Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.

Linha	B	C	D	E	F	G	H	I
1
4	DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2
5	ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	RUBRICA	DOCUMENTO	EMISSÃO	PGTO	Observações
6	41,54		Saldo anterior em 30/10/2023
7	4.700,00		RESGATE AUTOMÁTICO				1/12/2023
8	6.100,00		RESGATE AUTOMÁTICO				4/12/2023
9	2.800,00		RESGATE AUTOMÁTICO				5/12/2023
10	130.550,00		RESGATE AUTOMÁTICO				11/12/2023
11	10.250,00		RESGATE AUTOMÁTICO				13/12/2023
12	252.569,36		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA				14/12/2023
13	2.950,00		RESGATE AUTOMÁTICO				19/12/2023
14	19.000,00		RESGATE AUTOMÁTICO				20/12/2023
15	95.271,39		CRÉDITO TRANSFERÊNCIA				27/12/2023
16	252.200,00		RESGATE AUTOMÁTICO				28/12/2023
17		1.756,35	DESPESAS JUDICIAIS				1/12/2023
18		2.969,48	FÉRIAS - NESTOR AUGUSTO MARTINS				1/12/2023
19		3.103,87	FÉRIAS - SHAYANE LARISSA MOREIRA				4/12/2023
20		2.929,65	FÉRIAS - TAMARA FREITAS DE ÁVILA				4/12/2023
21		2.790,38	FÉRIAS - FRANCISCO DA SILVA GONÇALVES JUNIOR				5/12/2023
22		130.558,88	FOLHA DE PAGTO				11/12/2023	2ª PARCELA 13º SALÁRIO
23		6.378,10	RESCISÃO TRABALHISTA - LUCI RUDI COUTO				13/12/2023
24		3.840,95	PAGAMENTO FGTS				13/12/2023
25		266,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE ALVES BARBOSA				14/12/2023
26		400,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROBERTA DE OLIVEIRA				14/12/2023
27		570,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FERNANDO ORTIZ RIBEIRO				14/12/2023
28		2.983,50	FÉRIAS - JORGE LUIZ DA SILVA SOARES JUNIOR				14/12/2023
29		2.666,67	ACORDO TRABALHISTA - JHON LENON DA SILVEIRA OXLEI				14/12/2023	PARCELA 1/6
30		245.673,89	APLICAÇÃO AUTOMÁTICO				14/12/2023
31		2.915,61	FÉRIAS - CRISTIANE DOLORES IACKS				19/12/2023
32		19.011,69	PAGTO FGTS				20/12/2023
33		4.164,19	FÉRIAS - MARIANA DE OLIVEIRA				27/12/2023
34		91.106,90	APLICAÇÃO AUTOMÁTICO				27/12/2023
35		241.890,51	EMPR.PGTO FOLHA DEZ23				28/12/2023
36		2.969,48	FÉRIAS - BERÍSSIMA BEATRIZ CAVALHEIRO				28/12/2023
37		2.414,47	FÉRIAS - LEANDRO ULGUIM NUNES				28/12/2023
38		4.872,19	FÉRIAS - CARLOS WANDERLEY LOPES NUNES				28/12/2023
39		155,50	CUSTOS BANCÁRIOS
40	776.432,29	776.389,44
41	776.432,29	776.389,44
43	saldo credor		42,85

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Versão 1Versão atual
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Registrada em 11/10/2026
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