Prestação de contas da UPA ArealRelatorio Financeiro Upa Areal Dezembro 2023
UPA Areal 24h
Identificação do documento
Dados da planilha
Base Dados Fundo de Reserva
Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.
| Linha | B | C | D | E | F | G | H | I | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 4 | DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2 | ||||||||
| 5 | ENTRADAS | SAÍDAS | FORNECEDOR | RUBRICA | DOCUMENTO | EMISSÃO | PGTO | Observações | |
| 6 | 42,85 | Saldo anterior em 28/12/23 | 11,5 | ||||||
| 7 | 3.300,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 2/1/2024 | 75 | |||||
| 8 | 50,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 3/1/2024 | 11,5 | |||||
| 9 | 5.900,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 4/1/2024 | 11,5 | |||||
| 10 | 2.750,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 5/1/2024 | 11,5 | |||||
| 11 | 1.750,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 8/1/2024 | ||||||
| 12 | 37.300,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 11/1/2024 | ||||||
| 13 | 83.904,80 | PROVISÃO TRABALHISTA NOV23 | 12/1/2024 | ||||||
| 14 | 1.700,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 15/1/2024 | ||||||
| 15 | 241.890,51 | DEVOLUÇÃO EMPR.PGTO FOLHA DEZ23 | 17/1/2024 | ||||||
| 16 | 65.624,33 | PROVISÃO TRABALHISTA DEZ23 | 18/1/2024 | ||||||
| 17 | 23.000,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 22/1/2024 | ||||||
| 18 | 2.150,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 24/1/2024 | ||||||
| 19 | 1.750,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 26/1/2024 | ||||||
| 20 | 255.450,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 31/1/2024 | ||||||
| 21 | 1.651,86 | FÉRIAS - EDERSON DE SOUSA BARBOSA | 2/1/2024 | ||||||
| 22 | 908,53 | 13º FÉRIAS - ROBERTA DE OLIVEIRA | 2/1/2024 | ||||||
| 23 | 743,34 | 13º FÉRIAS - TATIANE ALVES BARBOSA | 2/1/2024 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | |||||
| 24 | 2.534,25 | FÉRIAS - GUSTAVO PACHON CAVADA | 4/1/2024 | ||||||
| 25 | 3.333,02 | FÉRIAS - DAIANE DA LUZ MOREIRA | 4/1/2024 | ||||||
| 26 | 2.732,47 | FÉRIAS - LEANDRO GARCIA ROSA | 5/1/2024 | ||||||
| 27 | 1.756,35 | DESPESAS JUDICIAIS | 8/1/2024 | PROCESSO TRABALHISTA 00206764320225040104 | |||||
| 28 | 3.243,84 | FÉRIAS - RENAN PEREIRA OLIVEIRA | 11/1/2024 | ||||||
| 29 | 1.422,42 | FÉRIAS - MÁXIMO JOSÉ NEVES DIAS | 11/1/2024 | ||||||
| 30 | 4.556,68 | FÉRIAS - NOELI VENZKE MORAES | 11/1/2024 | ||||||
| 31 | 15.332,80 | RESCISÃO TRABALHISTA - FLARIA NOGUEIRA DE AVILA | 11/1/2024 | ||||||
| 32 | 12.730,83 | PAGTO FGTS | 11/1/2024 | ||||||
| 33 | 1.143,05 | RESCISÃO TRABALHISTA - CARLOS ALBERTO DIAS DUARTE JUNIOR | 12/1/2024 | ||||||
| 34 | 29,20 | PAGTO FGTS | 12/1/2024 | ||||||
| 35 | 82.757,01 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICO | 12/1/2024 | ||||||
| 36 | 1.666,67 | ACORDO TRABALHISTA - JHON LENON DA SILVEIRA OXLEI | 15/1/2024 | PARCELA 2/6 | |||||
| 37 | 241.923,84 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICO | 17/1/2024 | ||||||
| 38 | 3.934,17 | FÉRIAS - VANESSA RAMM ROSA | 18/1/2024 | ||||||
| 39 | 61.690,16 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICO | 18/1/2024 | ||||||
| 40 | 22.965,34 | EMPR.CUSTEIO | 22/1/2024 | ||||||
| 41 | 2.146,38 | RESCISÃO TRABALHISTA - VICTORIA FREITAS DE LIMA | 24/1/2024 | ||||||
| 42 | 1.756,35 | DESPESAS JUDICIAIS | 26/1/2024 | PROCESSO TRABALHISTA 00206764320225040104 | |||||
| 43 | 236.342,02 | EMPR.CUSTEIO PGTO FOLHA JAN24 | 31/1/2024 | ||||||
| 44 | 2.804,39 | RESCISÃO TRABALHISTA - DAIANE DA LUZ MOREIRA | 31/1/2024 | ||||||
| 45 | 3.460,65 | FÉRIAS - TATIANA DA SILVA PEREIRA | 31/1/2024 | ||||||
| 46 | 3.172,54 | FÉRIAS - LUCIA HELENA FERREIRA | 31/1/2024 | ||||||
| 47 | 4.158,62 | RESCISÃO TRABALHISTA - MICHELINE MIRANDA BRAGA | 31/1/2024 | ||||||
| 48 | 2.845,26 | FÉRIAS - LUIZE BARBOSA ANTUNES | 31/1/2024 | ||||||
| 49 | 2.659,64 | FÉRIAS - TATIANA DA COSTA LEMOS | 31/1/2024 | ||||||
| 50 | 155,50 | CUSTOS BANCÁRIOS | |||||||
| 51 | 726.562,49 | 726.557,18 | |||||||
| 52 | 726.562,49 | 726.557,18 | |||||||
| 54 | saldo credor | 5,31 |
Versões e integridade
1- Versão 1Versão atual
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70e6bce59c2ffa82cf77b1c296ee95d808bf48e407f9675b7b3711c21730cdaeAs datas de incorporação e de versões registram ações neste acervo. A publicação original só é indicada quando existe comprovação.