Prestação de contas da UPA ArealRelatorio Financeiro Upa Areal Fevereiro 2023
UPA Areal 24h
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Dados da planilha
Base de Dados
Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.
| Linha | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5 | |||||||||
| 5 | ENTRADAS | SAÍDAS | FORNECEDOR | CNPJ | RUBRICA | DOC | EMISSÃO | PGTO | Observações | |
| 6 | 1,00 | Saldo anterior | 28/02/23 | |||||||
| 7 | 4.233,60 | DEVOLUÇÃO PGTO INDEVIDO SF ALIMENTOS EM 28/02/23 | 01/03/23 | |||||||
| 8 | 4.700,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 01/03/23 | |||||||
| 9 | 100,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 02/03/23 | |||||||
| 10 | 1.400,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 03/03/23 | |||||||
| 11 | 26.000,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 06/03/23 | |||||||
| 12 | 23.100,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 07/03/23 | |||||||
| 13 | 2.800,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 08/03/23 | |||||||
| 14 | 82.800,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 09/03/23 | |||||||
| 15 | 300,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 13/03/23 | |||||||
| 16 | 845.535,57 | REPASSE PROJETO | 15/03/23 | |||||||
| 17 | 217.300,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 16/03/23 | |||||||
| 18 | 40.700,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 17/03/23 | |||||||
| 19 | 34.000,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 20/03/23 | |||||||
| 20 | 14.000,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 21/03/23 | |||||||
| 21 | 227.900,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 22/03/23 | |||||||
| 22 | 17.500,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 23/03/23 | |||||||
| 23 | 1.400,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 27/03/23 | |||||||
| 24 | 80.200,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 29/03/23 | |||||||
| 25 | 1.000,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 30/03/23 | |||||||
| 26 | 12.600,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 31/03/23 | |||||||
| 27 | 8.064,00 | SF COM ALIMENTOS | 37.147.798/0001-09 | ALIMENTAÇÃO PAC. E FUNC. | 45221258 | 08/02/23 | 01/03/23 | |||
| 28 | 356,60 | RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MEDICAMENTOS | 244931 | 30/01/23 | 01/03/23 | |||
| 29 | 229,80 | AMANDA DA COSTA PISTOLETTI | OUTRAS FORMAS DE CONTR. | 01/03/23 | RESSARC. DESPESAS | |||||
| 30 | 1.390,66 | MAXWELL OLIVEIRA DOS SANTOS | 34.418.542/0001-09 | MANUT.PREV EQUIPTO | 129 | 10/02/23 | 03/03/23 | |||
| 31 | 227.909,40 | FOLHA DE PAGAMENTO | REM PESSOAL | 03/03/23 | 06/03/23 | |||||
| 32 | 2.440,41 | MARCIO RAMIRES DE AVILA | 11.483.751/0001-22 | SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA | 1194 | 22/02/23 | 06/03/23 | |||
| 33 | 380,77 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 23666 | 07/02/23 | 06/03/23 | |||
| 34 | 156,00 | PRO RAD C E R S S LTDA | 87.389.086/0001-74 | OUTROS(RX) | 152667 | 01/02/23 | 06/03/23 | |||
| 35 | 10.000,00 | INOVADORA SISTEMAS DE GESTÃO | 00.867.301/0002-06 | OUTROS(PR. ELETR.) | 8578 | 28/02/23 | 06/03/23 | |||
| 36 | 676,00 | MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS | 07.752.236/0001-23 | MATERIAL MÉDICO | 886244 | 09/02/23 | 06/03/23 | |||
| 37 | 4.626,00 | CTCP | 24.011.673/0001-05 | BENEFÍCIOS | 368998 | 06/03/23 | 06/03/23 | |||
| 38 | 1.257,40 | EXPRESSO EMBAIXADOR | 92.189.612/0001-92 | BENEFÍCIOS | REC S/N | 06/03/23 | 06/03/23 | |||
| 39 | 4.517,40 | RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MATERIAL MÉDICO | 245622 | 06/02/23 | 06/03/23 | |||
| 40 | 1.939,50 | RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MEDICAMENTOS | 245546 | 06/02/23 | 06/03/23 | |||
| 41 | 23.156,46 | FGTS | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | GRF | 07/03/23 | 07/03/23 | ||||
| 42 | 976,17 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 60868 | 09/02/23 | 08/03/23 | |||
| 43 | 131,12 | TATIANE ALVES BARBOSA | REM PESSOAL | 03/03/23 | 08/03/23 | PENSÃO ALIM. | ||||
| 44 | 160,26 | EDERSON DE SOUSA BARBOSA | REM PESSOAL | 03/03/23 | 08/03/23 | PENSÃO ALIM. | ||||
| 45 | 966,80 | FERNANDO ORTIZ RIBEIRO | REM PESSOAL | 03/03/23 | 08/03/23 | PENSÃO ALIM. | ||||
| 46 | 455,49 | FOLHA DE PAGAMENTO | REM PESSOAL | 08/03/23 | 08/03/23 | DIF.SALARIAL | ||||
| 47 | 5.500,00 | JEOM GESTÃO FINANCEIRA | 33.133.017/0001-76 | MONIT AVAL.CONTROLE | 65 | 01/03/23 | 09/03/23 | |||
| 48 | 46.733,47 | CUSTOS INDIRETOS FEV23 | CUSTOS OPERACIONAIS | 01/03/23 | 09/03/23 | |||||
| 49 | 5.150,00 | ESCR.ROSARIENSE | 00.346.075/0001-29 | CONTABILIDADE + RH | 92 | 02/03/23 | 09/03/23 | -127 | ||
| 50 | 5.000,00 | VINICIUS DE MEDEIROS ADVOCACIA | 32.043.118/0001-93 | JURÍDICO | 69 | 01/03/23 | 09/03/23 | -2631,36 | ||
| 51 | 938,50 | ADIB SUBHI HASAN HUSEIN | 09.359.360/0001-59 | MEDICINA DO TRABALHO | 7028 | 28/02/23 | 09/03/23 | |||
| 52 | 11.000,00 | NEO SOLUÇÕES | 40.886.577/0001-67 | OUTRAS FORMAS DE CONTR. | 26 | 08/03/23 | 09/03/23 | |||
| 53 | 3.000,00 | LZC MEDEIROS LTDA | 37.754.175/0001-02 | GESTÃO DE RH | 59 | 01/03/23 | 09/03/23 | |||
| 54 | 5.500,00 | PB CONSULTORIA E GESTÃO | 40.207.816/0001-05 | SUPERVISOR DO CONTRATO | 56 | 06/03/23 | 09/03/23 | |||
| 55 | 267,00 | RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MEDICAMENTOS | 246045 | 09/02/23 | 13/03/23 | |||
| 56 | 650,00 | MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS | 07.752.236/0001-23 | MATERIAL MÉDICO | 886608 | 09/02/23 | 15/03/23 | |||
| 57 | 2.146,88 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 61027 | 15/02/23 | 15/03/23 | |||
| 58 | 1.045,87 | DISTR SANTA CLARA | 04.268.698/0001-81 | MEDICAMENTOS | 69278 | 09/02/23 | 15/03/23 | |||
| 59 | 3.530,16 | SULMED ENGENHARIA | 27.391.596/0001-54 | MANUT.PREV EQUIPTO | 618 | 01/03/23 | 15/03/23 | |||
| 60 | 3.111,86 | MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS | 07.752.236/0001-23 | MEDICAMENTOS | 881933 | 30/01/23 | 15/03/23 | |||
| 61 | 601,27 | CANAÃ DISTRIBUIDORA | 02.427.932/0001-40 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 22931 | 08/02/23 | 15/03/23 | |||
| 62 | 924,00 | DISTR SANTA CLARA | 04.268.698/0001-81 | MEDICAMENTOS | 69308 | 16/02/23 | 15/03/23 | |||
| 63 | 688,50 | CANAÃ DISTRIBUIDORA | 02.427.932/0001-40 | MATERIAL DE HIGIENE | 22940 | 08/02/23 | 15/03/23 | |||
| 64 | 1.192,95 | OSIRNET | 10.773.501/0001-64 | INTERNET | 3353246 | 06/03/23 | 15/03/23 | |||
| 65 | 3.268,10 | ESCRIPEL | 03.945.709/0001-58 | MATERIAL DE HIGIENE | 68762 | 08/02/23 | 15/03/23 | |||
| 66 | 2.856,17 | ESCRIPEL | 03.945.709/0001-58 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 68761 | 08/02/23 | 15/03/23 | |||
| 67 | 784,00 | EVERNEO COMERCIAL | 17.524.854/0002-50 | MATERIAL DE HIGIENE | 14372 | 13/02/23 | 15/03/23 | |||
| 68 | 1.413,01 | SANEP PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | ÁGUA | 02/03/23 | 15/03/23 | ||||
| 69 | 265,44 | MCW PRODUTOS MEDICOS | 94.389.400/0001-84 | MATERIAL MÉDICO | 481282 | 30/01/23 | 15/03/23 | |||
| 70 | 980,07 | MCW PRODUTOS MEDICOS | 94.389.400/0001-84 | MATERIAL MÉDICO | 479468 | 18/01/23 | 15/03/23 | |||
| 71 | 1.041,40 | G GOTUZZO | 87.651.345/0001-93 | MATERIAL MÉDICO | 273761 | 09/02/23 | 15/03/23 | |||
| 72 | 1.019,28 | G GOTUZZO | 87.651.345/0001-93 | MATERIAL MÉDICO | 273566 | 06/02/23 | 15/03/23 | |||
| 73 | 2.044,58 | MCW PRODUTOS MEDICOS | 94.389.400/0001-84 | MEDICAMENTOS | 482370 | 06/02/23 | 15/03/23 | |||
| 74 | 212,99 | MCW PRODUTOS MEDICOS | 94.389.400/0001-84 | MEDICAMENTOS | 483304 | 09/02/23 | 15/03/23 | |||
| 75 | 790,27 | MCW PRODUTOS MEDICOS | 94.389.400/0001-84 | MATERIAL MÉDICO | 483303 | 09/02/23 | 15/03/23 | |||
| 76 | 339,00 | G GOTUZZO | 87.651.345/0001-93 | MATERIAL MÉDICO | 273487 | 01/02/23 | 15/03/23 | |||
| 77 | 899,80 | JOSUÉ CAMINHA TURCO | 07.569.101/0001-27 | INTERNET | 904 | 10/03/23 | 15/03/23 | |||
| 78 | 6.194,10 | ALESSANDRA VERARDI LTDA | 48.927.687/0001-31 | OUTRAS FORMAS DE CONTR. | 17 | 08/03/23 | 15/03/23 | |||
| 79 | 28.876,78 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA | 92.219.559/0001-25 | EXAMES LABORATÓRIO | 92506 | 02/03/23 | 15/03/23 | |||
| 80 | 14.494,85 | MCW PRODUTOS MEDICOS | 94.389.400/0001-84 | MATERIAL MÉDICO | 482378 | 06/02/23 | 15/03/23 | |||
| 81 | 766.244,53 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 15/03/23 | |||||||
| 82 | 204.926,40 | MÉDICOS PJ | OUTRAS FORMAS DE CONTR. | 16/03/23 | ||||||
| 83 | 7.161,73 | MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS | 07.752.236/0001-23 | MATERIAL MÉDICO | 884873 | 06/02/23 | 16/03/23 | |||
| 84 | 7.809,20 | MEDILAR IMP DISTR PRODUTOS | 07.752.236/0001-23 | MEDICAMENTOS | 884919 | 06/02/23 | 16/03/23 | |||
| 85 | 2.535,40 | PROTEPAR AR CONDICIONADO | 08.606.524/0001-32 | MANUT.PREDIAL PREVENTIVA | 91 | 02/03/23 | 17/03/23 | |||
| 86 | 562,70 | MARCOS ANDRE REICHERT | 06.941.912/0001-14 | DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | 13215 | 13/03/23 | 17/03/23 | |||
| 87 | 7.140,00 | SF COM ALIMENTOS | 37.147.798/0001-09 | ALIMENTAÇÃO PAC. E FUNC. | 45559494 | 01/03/23 | 17/03/23 | |||
| 88 | 7.173,60 | SF COM ALIMENTOS | 37.147.798/0001-09 | ALIMENTAÇÃO PAC. E FUNC. | 45559629 | 01/03/23 | 17/03/23 | |||
| 89 | 7.140,00 | SF COM ALIMENTOS | 37.147.798/0001-09 | ALIMENTAÇÃO PAC. E FUNC. | 45559360 | 01/03/23 | 17/03/23 | |||
| 90 | 300,00 | EVANDRO NUNES MELO | 36.296.785/0001-39 | MANUT.PREDIAL PREVENTIVA | 358 | 28/02/23 | 17/03/23 | |||
| 91 | 3.840,00 | LUIS HENRIQUE FARIAS DA SILVA | MANUT.PREDIAL PREVENTIVA | 16 | 09/03/23 | 17/03/23 | ||||
| 92 | 4.811,66 | MCW PRODUTOS MEDICOS | 94.389.400/0001-84 | MATERIAL MÉDICO | 477096 | 04/01/23 | 17/03/23 | |||
| 93 | 222,50 | RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MATERIAL MÉDICO | 246701 | 15/02/23 | 17/03/23 | |||
| 94 | 1.200,00 | BIANCA CARVALHO VERGARA | OUTROS(PP) | 10/03/21 | 17/03/23 | |||||
| 95 | 755,48 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 87.958.674/0001-81 | OUTRAS FORMAS DE CONTR. | DARF 1708 | 14/03/23 | 17/03/23 | |||
| 96 | 2.055,54 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 87.958.674/0001-81 | OUTRAS FORMAS DE CONTR. | DARF 5952 | 14/03/23 | 17/03/23 | |||
| 97 | 476,40 | AJL DISTRIBUIDORA | 42.261.804/0001-94 | MATERIAL MÉDICO | 2358 | 16/02/23 | 20/03/23 | |||
| 98 | 1.854,30 | LOCAPANO INDUSTRIAL | 12.569.641/0001-40 | LAVANDERIA | 9176 | 01/03/23 | 20/03/23 | |||
| 99 | 20.971,87 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 87.958.674/0001-81 | REM PESSOAL | DARF PREV | 15/03/23 | 20/03/23 | |||
| 100 | 820,00 | RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MEDICAMENTOS | 246797 | 16/02/23 | 20/03/23 | |||
| 101 | 56,40 | RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MATERIAL MÉDICO | 246794 | 16/02/23 | 20/03/23 | |||
| 102 | 9.793,70 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 87.958.674/0001-81 | REM PESSOAL | DARF 0561 | 03/03/23 | 20/03/23 | |||
| 103 | 1.170,71 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 61181 | 23/02/23 | 21/03/23 | |||
| 104 | 915,26 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 61146 | 22/02/23 | 21/03/23 | |||
| 105 | 3.000,00 | JS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 04.615.494/0001-70 | CONTABILIDADE + RH | 285 | 06/03/23 | 21/03/23 | |||
| 106 | 8.017,42 | CONCEITO MEDICINA | 32.655.197/0001-93 | OUTROS(RX) | 36 | 15/03/23 | 21/03/23 | |||
| 107 | 867,00 | LABOTEK | 00.468.680/0001-72 | MEDICAMENTOS | 12372 | 09/02/23 | 21/03/23 | |||
| 108 | 754,29 | CRF RS | 60.984.473/0001-00 | OUTRAS FORMAS DE CONTR. | 75652 | 27/12/22 | 23/03/23 | |||
| 109 | 3.150,00 | RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MEDICAMENTOS | 215609 | 07/04/22 | 23/03/23 | |||
| 110 | 110,00 | RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MEDICAMENTOS | 215184 | 04/04/22 | 23/03/23 | |||
| 111 | 915,26 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 61265 | 28/02/23 | 23/03/23 | |||
| 112 | 1.170,71 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 61375 | 03/03/23 | 23/03/23 | |||
| 113 | 11.394,83 | CEEE DISTRIBUIDORA | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELÉTRICA | 08/02/23 | 23/03/23 | ||||
| 114 | 1.100,00 | LOCMAR LOCAÇÃO EQUIPTOS | 07.565.890/0001-28 | OUTRAS FORMAS DE CONTR. | 759 | 23/03/23 | 27/03/23 | |||
| 115 | 327,32 | LAGUNAS SERVIÇOS | 29.825.292/0001-83 | MATERIAL MÉDICO | 96578 | 29/03/23 | 27/03/23 | e-commerce | ||
| 116 | 2.469,50 | BRW SUPORTE E LOGÍSTICA | 01.447.737/0001-10 | MATERIAL MÉDICO | 575808 | 29/03/23 | 29/03/23 | e-commerce | ||
| 117 | 77.707,97 | PROVISÕES TRABALHISTAS | PROVISÕES | 03/03/23 | 29/03/23 | |||||
| 118 | 999,90 | GLOBAL DISTRIBUIDORA | 89.237.911/0001-40 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 30/03/23 | |||||
| 119 | 6.888,00 | EMERSON BORGES DE ALMEIDA | 20.642.689/0001-65 | OUTRAS FORMAS DE CONTR. | 699 | 08/02/23 | 31/03/23 | |||
| 120 | 5.712,00 | EMERSON BORGES DE ALMEIDA | 20.642.689/0001-65 | OUTRAS FORMAS DE CONTR. | 701 | 29/03/23 | 31/03/23 | |||
| 121 | 758,50 | TARIFAS BANCÁRIAS | CUSTOS BANCÁRIOS | |||||||
| 122 | 1.637.570,17 | 1.637.530,62 | ||||||||
| 123 | 1.637.570,17 | 1.637.530,62 | ||||||||
| 124 | saldo credor | 39,55 |
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fc04871361017c15a4a85676d57275ff3dec15216465f8e0048b7ece5ac1028fAs datas de incorporação e de versões registram ações neste acervo. A publicação original só é indicada quando existe comprovação.