Prestação de contas da UPA ArealRelatorio Financeiro Upa Areal Abril 2023
UPA Areal 24h
Identificação do documento
Dados da planilha
Base de Dados
Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.
| Linha | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5 | |||||||||
| 5 | ENTRADAS | SAÍDAS | FORNECEDOR | CNPJ | RUBRICA | DOC | EMISSÃO | PGTO | Observações | |
| 6 | 91,02 | Saldo anterior | 28/4/2023 | |||||||
| 7 | 1.400,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 2/5/2023 | |||||||
| 8 | 800,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 3/5/2023 | |||||||
| 9 | 4.100,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 4/5/2023 | |||||||
| 10 | 25.300,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 5/5/2023 | |||||||
| 11 | 6.100,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 8/5/2023 | |||||||
| 12 | 4.700,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 9/5/2023 | |||||||
| 13 | 10.100,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 10/5/2023 | |||||||
| 14 | 845.535,57 | REPASSE PROJETO | 11/5/2023 | |||||||
| 15 | 59.800,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 12/5/2023 | |||||||
| 16 | 73.600,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 15/5/2023 | |||||||
| 17 | 8.900,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 16/5/2023 | |||||||
| 18 | 457.600,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 17/5/2023 | |||||||
| 19 | 17.800,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 18/5/2023 | |||||||
| 20 | 44.900,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 19/5/2023 | |||||||
| 21 | 94.000,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 22/5/2023 | |||||||
| 22 | 6.300,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 23/5/2023 | |||||||
| 23 | 1.200,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 24/5/2023 | |||||||
| 24 | 3.300,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 25/5/2023 | |||||||
| 25 | 16.300,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 30/5/2023 | |||||||
| 26 | 2.000,00 | RESGATE AUTOMÁTICO | 31/5/2023 | |||||||
| 27 | 1.475,80 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62042 | 3/4/2023 | 2/5/2023 | |||
| 28 | 254.338,48 | FOLHA DE PAGAMENTO | REM PESSOAL | 28/4/2023 | 3/5/2023 | |||||
| 29 | 737,15 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62080 | 4/4/2023 | 3/5/2023 | |||
| 30 | 915,26 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62123 | 6/4/2023 | 4/5/2023 | |||
| 31 | 1.558,00 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62142 | 6/4/2023 | 4/5/2023 | |||
| 32 | 1.612,00 | EXPRESSO EMBAIXADOR | 92.189.612/0001-92 | BENEFÍCIOS | 3/5/2023 | 4/5/2023 | ||||
| 33 | 25.304,36 | FGTS | ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES | GRF | 5/5/2023 | 7/5/2023 | ||||
| 34 | 2.761,50 | MARCIO RAMIRES DE AVILA | 11.483.751/0001-22 | SUPR.INFORMÁTICA | 1248 | 25/4/2023 | 8/5/2023 | |||
| 35 | 322,58 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 24011 | 10/4/2023 | 8/5/2023 | |||
| 36 | 494,00 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62167 | 10/4/2023 | 8/5/2023 | |||
| 37 | 561,55 | TATIANE ALVES BARBOSA | - | REM PESSOAL | 28/4/2023 | 8/5/2023 | PENSÃO ALIM. | |||
| 38 | 842,32 | ROBERTA DE OLIVEIRA | - | REM PESSOAL | 28/4/2023 | 8/5/2023 | PENSÃO ALIM. | |||
| 39 | 1.019,50 | FERNANDO ORTIZ RIBEIRO | - | REM PESSOAL | 28/4/2023 | 8/5/2023 | PENSÃO ALIM. | |||
| 40 | 4.716,00 | CTCP | 24.011.673/0001-05 | BENEFÍCIOS | 387366 | 5/5/2023 | 9/5/2023 | |||
| 41 | 156,00 | PRO RAD C E R S S | 87.389.086/0001-74 | OUTROS(RX) | 163101 | 1/4/2023 | 10/5/2023 | |||
| 42 | 10.000,00 | INOVADORA SISTEMAS | 00.867.301/0002-06 | OUTROS(PRT.ELETR.) | 8747 | 28/4/2023 | 10/5/2023 | |||
| 43 | 874,00 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62327 | 14/4/2023 | 11/5/2023 | |||
| 44 | 5.894,35 | PR BORGES GESTOR EM SAÚDE | 40.207.816/0001-05 | SUPERVISOR DO CONTRATO | 2023/83 | 2/5/2023 | 11/5/2023 | -127 | ||
| 45 | 2.535,40 | PROTEPAR AR CONDICIONADO | 08.606.524/0001-32 | MANUT.PREDIAL PREVENTIVA | 2023/135 | 4/4/2023 | 11/5/2023 | -2631,36 | ||
| 46 | 528,60 | PANVEL FARMÁCIAS | 92.665.611/0001-77 | MEDICAMENTOS | 6198 | 11/5/2023 | 11/5/2023 | |||
| 47 | 5.519,25 | ESCR.ROSARIENSE | 00.346.075/0001-29 | CONTABILIDADE+RH | 2023/161 | 2/5/2023 | 11/5/2023 | |||
| 48 | 5.000,00 | VINICIUS DE MEDEIROS ADVOCACIA | 32.043.118/0001-93 | JURÍDICO | 2023/107 | 2/5/2023 | 11/5/2023 | |||
| 49 | 300,00 | EVANDRO NUNES MELO | 36.296.785/0001-39 | MANUT.PREDIAL PREVENTIVA | 407 | 2/5/2023 | 11/5/2023 | |||
| 50 | 3.000,00 | JS SERVIÇOS CONTÁBEIS | 04.615.494/0001-70 | CONTABILIDADE+RH | 2023/468 | 3/5/2023 | 11/5/2023 | |||
| 51 | 11.788,70 | NEO SOLUÇÕES | 40.886.577/0001-67 | OUTRAS FORMAS DE CONTR. | 28 | 2/5/2023 | 11/5/2023 | |||
| 52 | 938,50 | ADIB SUBHI HASAN HUSEIN | 09.359.360/0001-59 | MEDICINA DO TRABALHO | 7195 | 28/4/2023 | 11/5/2023 | |||
| 53 | 5.500,00 | JEOM GESTÃO FINANCEIRA | 33.133.017/0001-76 | MONIT.AVAL.E CONTROLE | 2023/101 | 2/5/2023 | 11/5/2023 | |||
| 54 | 803.679,27 | APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | - | |||||||
| 55 | 46.733,47 | CUSTOS INDIRETOS ABR23 | - | CUSTOS OPERACIONAIS | 3/5/2023 | 12/5/2023 | ||||
| 56 | 1.200,00 | BIANCA CARVALHO VERGARA | - | OUTROS(ADTO) | 9/5/2023 | 12/5/2023 | ADTO PP | |||
| 57 | 2.200,00 | LOCMAR LOCAÇÃO | 07.565.890/0001-28 | OUTRAS FORMAS DE CONTR. | 772 | 9/5/2023 | 12/5/2023 | |||
| 58 | 6.579,00 | EMERSON BORGES DE ALMEIDA | 20.642.689/0001-65 | OUTRAS FORMAS DE CONTR. | 703 | 9/5/2023 | 12/5/2023 | |||
| 59 | 3.000,00 | LZC MEDEIROS LTDA | 37.754.175/0001-02 | GESTÃO DE RH | 2023/90 | 2/5/2023 | 12/5/2023 | |||
| 60 | 401,50 | DISTR MEDICAMENTOS STA CLARA | 04.268.698/0001-81 | MEDICAMENTOS | 69548 | 5/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 61 | 137,40 | DISTR MEDICAMENTOS STA CLARA | 04.268.698/0001-81 | MEDICAMENTOS | 69626 | 20/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 62 | 836,00 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62365 | 17/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 63 | 3.530,16 | SULMED ENGENHARIA | 27.391.596/0001-54 | MANUT.PREDIAL PREVENTIVA | 667 | 2/5/2023 | 15/5/2023 | |||
| 64 | 32.128,55 | ASSOC SANTA CASA MISERICÓRDIA | 92.219.559/0001-25 | EXAMES LABORATORIAIS | 96002 | 3/5/2023 | 15/5/2023 | |||
| 65 | 387,00 | MEDILAR IMPORT | 07.752.236/0001-23 | MEDICAMENTOS | 909578 | 6/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 66 | 708,00 | MEDILAR IMPORT | 07.752.236/0001-23 | MEDICAMENTOS | 908669 | 4/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 67 | 4.043,00 | MEDILAR IMPORT | 07.752.236/0001-23 | MATERIAL MÉDICO | 915428 | 19/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 68 | 1.183,70 | MEDILAR IMPORT | 07.752.236/0001-23 | MEDICAMENTOS | 915367 | 19/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 69 | 3.647,90 | MEDILAR IMPORT | 07.752.236/0001-23 | MEDICAMENTOS | 908473 | 4/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 70 | 2.517,70 | MEDILAR IMPORT | 07.752.236/0001-23 | MATERIAL MÉDICO | 908496 | 4/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 71 | 89,36 | CANAA DISTRIBUIDORA | 02.427.932/0001-40 | MATERIAL HIGIENE | 25266 | 12/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 72 | 474,50 | CIRURGICA SÃO LUIS | 31.940.937/0001-70 | MATERIAL MÉDICO | 27370 | 4/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 73 | 979,50 | CIRURGICA SÃO LUIS | 31.940.937/0001-70 | MEDICAMENTOS | 27352 | 4/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 74 | 1.803,40 | ESCRIPEL COM MATERIAIS | 03.945.709/0001-58 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 69410 | 6/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 75 | 2.145,00 | CIRURGICA SÃO LUIS | 31.940.937/0001-70 | MEDICAMENTOS | 27439 | 6/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 76 | 1.232,00 | EVERNEO COMERCIAL | 17.524.854/0002-50 | MATERIAL HIGIENE | 15718 | 6/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 77 | 1.571,97 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62272 | 14/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 78 | 899,80 | JOSUÉ CAMINHA TURCO | 07.569.101/0001-27 | INTERNET | 1009 | 10/5/2023 | 15/5/2023 | |||
| 79 | 467,03 | MCW PRODUTOS MÉDICOS | 94.389.400/0001-84 | MATERIAL MÉDICO | 490127 | 17/3/2023 | 15/5/2023 | |||
| 80 | 5.103,82 | MCW PRODUTOS MÉDICOS | 94.389.400/0001-84 | MATERIAL MÉDICO | 493396 | 4/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 81 | 2.389,51 | MCW PRODUTOS MÉDICOS | 94.389.400/0001-84 | MEDICAMENTOS | 493402 | 4/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 82 | 1.395,60 | G GOTUZZO | 87.651.345/0001-93 | MATERIAL MÉDICO | 275815 | 5/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 83 | 167,40 | LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA | 08.663.271/0001-31 | MATERIAL HIGIENE | 28599 | 24/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 84 | 224,00 | LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA | 08.663.271/0001-31 | MATERIAL HIGIENE | 28471 | 17/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 85 | 640,40 | LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA | 08.663.271/0001-31 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 28301 | 6/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 86 | 2.974,79 | LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA | 08.663.271/0001-31 | MATERIAL HIGIENE | 28302 | 6/4/2023 | 15/5/2023 | |||
| 87 | 1.524,37 | SANEP - PELOTAS | 92.220.862/0001-48 | ÁGUA | 42023 | 3/5/2023 | 15/5/2023 | |||
| 88 | 1.001,45 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62230 | 12/4/2023 | 16/5/2023 | |||
| 89 | 212,72 | PROMASUL DISTRIBUIDORA | 12.072.458/0001-35 | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 106203 | 6/4/2023 | 16/5/2023 | |||
| 90 | 1.465,49 | PROMASUL DISTRIBUIDORA | 12.072.458/0001-35 | MATERIAL HIGIENE | 106207 | 6/4/2023 | 16/5/2023 | |||
| 91 | 430,60 | EVERNEO COMERCIAL | 17.524.854/0002-50 | MATERIAL HIGIENE | 16087 | 25/4/2023 | 16/5/2023 | |||
| 92 | 2.535,40 | PROTEPAR AR CONDICIONADO | 08.606.524/0001-32 | MANUT.PREDIAL PREVENTIVA | 2023/176 | 2/5/2023 | 16/5/2023 | |||
| 93 | 3.300,00 | DZOR CONSULTORIA | 18.683.311/0001-68 | COMPRADOR | 2023/61 | 5/5/2023 | 16/5/2023 | |||
| 94 | 915,26 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62447 | 19/4/2023 | 17/5/2023 | |||
| 95 | 1.064,00 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62443 | 19/4/2023 | 17/5/2023 | |||
| 96 | 380,00 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62480 | 20/4/2023 | 17/5/2023 | |||
| 97 | 200.527,23 | MÉDICOS PJ | - | OUTRAS FORMAS DE CONTR. | 17/5/2023 | |||||
| 98 | 11.007,48 | CONCEITO MEDICINA | 32.655.197/0001-93 | OUTROS(RX) | 2023/59 | 17/5/2023 | 18/5/2023 | |||
| 99 | 3.756,26 | RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MATERIAL MÉDICO | 251820 | 4/4/2023 | 18/5/2023 | |||
| 100 | 3.020,00 | RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MEDICAMENTOS | 251787 | 4/4/2023 | 18/5/2023 | |||
| 101 | 25.276,21 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - | REM PESSOAL | DARF PREV | 12/5/2023 | 19/5/2023 | |||
| 102 | 4.228,87 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 19/5/2023 | PGTO 5 NOTAS ATRASADAS | ||||
| 103 | 3.300,00 | REIS DE MENDONÇA SERV MÉDICOS | 47.725.489/0001-22 | OUTRAS FORMAS DE CONTR. | 45 | 19/4/2023 | 19/5/2023 | |||
| 104 | 874,22 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - | OUTRAS FORMAS DE CONTR. | DARF 1708 | 15/5/2023 | 19/5/2023 | |||
| 105 | 2.343,65 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - | OUTRAS FORMAS DE CONTR. | DARF 5952 | 15/5/2023 | 19/5/2023 | |||
| 106 | 8.867,21 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | - | REM PESSOAL | DARF 0561 | 3/5/2023 | 19/5/2023 | |||
| 107 | 1.633,55 | LOCAPANO INDUSTRIAL | 12.569.641/0001-40 | LAVANDERIA | 9346 | 2/5/2023 | 22/5/2023 | |||
| 108 | 418,00 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62530 | 24/4/2023 | 22/5/2023 | |||
| 109 | 1.170,71 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62521 | 24/4/2023 | 22/5/2023 | |||
| 110 | 88.676,74 | PROVISÃO TRABALHISTA ABR23 | - | PROVISÕES | 28/4/2023 | 22/5/2023 | ||||
| 111 | 1.362,50 | LABOTEK | 00.468.680/0001-72 | MEDICAMENTOS | 12513 | 20/4/2023 | 22/5/2023 | |||
| 112 | 715,00 | RS PRODUTOS HOSPITALARES | 06.294.126/0001-00 | MEDICAMENTOS | 252104 | 6/4/2023 | 22/5/2023 | |||
| 113 | 2.085,97 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62544 | 25/4/2023 | 23/5/2023 | |||
| 114 | 220,50 | CTCP | 24.011.673/0001-05 | BENEFÍCIOS | 393383 | 23/5/2023 | 23/5/2023 | |||
| 115 | 4.049,00 | IDEAL GRÁFICA EXPRESSA | 14.152.597/0001-02 | UNIFORMES E IDENTIFICAÇÃO | 36527 | 23/5/2023 | 23/5/2023 | |||
| 116 | 1.200,00 | BIANCA CARVALHO VERGARA | - | OUTROS(ADTO) | 24/5/2023 | |||||
| 117 | 232,78 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62602 | 26/4/2023 | 25/5/2023 | |||
| 118 | 1.558,00 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62618 | 27/4/2023 | 25/5/2023 | |||
| 119 | 732,21 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62680 | 28/4/2023 | 25/5/2023 | |||
| 120 | 722,00 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62670 | 28/4/2023 | 25/5/2023 | |||
| 121 | 2.268,92 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62732 | 3/5/2023 | 30/5/2023 | |||
| 122 | 1.200,00 | BIANCA CARVALHO VERGARA | - | OUTROS(ADTO) | 29/5/2023 | 30/5/2023 | ||||
| 123 | 12.837,27 | CEEE EQUATORIAL | 08.467.115/0001-00 | ENERGIA ELÉTRICA | 42023 | 16/5/2023 | 30/5/2023 | |||
| 124 | 1.435,51 | AIR LIQUIDE | 00.331.788/0052-69 | GASES MEDICINAIS | 62687 | 2/5/2023 | 31/5/2023 | |||
| 125 | 562,70 | MARCOS ANDRE REICHERT | 06.941.912/0001-14 | DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO | 13784 | 29/5/2023 | 31/5/2023 | |||
| 126 | 495,50 | TARIFAS BANCÁRIAS | - | CUSTOS BANCÁRIOS | ||||||
| 127 | 1.683.826,59 | 1.683.771,31 | ||||||||
| 128 | 1.683.826,59 | 1.683.771,31 | ||||||||
| 129 | saldo credor | 55,28 |
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