Prestação de contas da UPA Areal

Relatorio Financeiro Upa Areal Novembro 2023

UPA Areal 24h

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Acervo histórico

Referência: 2023
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Emissor: Não informado
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Dados da planilha

Base de Dados (2)

Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.

Linha	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M
4	CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5
5	ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	CNPJ	RUBRICA	DOC	EMISSÃO	PGTO	Observações
6	16,28		Saldo anterior					30/11/2023
7	1.300,00		RESGATE AUTOMÁTICO					1/12/2023
8	24.606,06		REPASSE PROJETO					4/12/2023
9	32.672,42		REPASSE PISO					4/12/2023	TRANSF. REF. PISO ENFERGAMEN OUTUBRO/2023
10	21.900,00		RESGATE AUTOMÁTICO					5/12/2023
11	8.150,00		RESGATE AUTOMÁTICO					6/12/2023
12	35.550,00		RESGATE AUTOMÁTICO					7/12/2023
13	2.650,00		RESGATE AUTOMÁTICO					8/12/2023
14	1.450,00		RESGATE AUTOMÁTICO					11/12/2023
15	1.700,00		RESGATE AUTOMÁTICO					12/12/2023
16	135.000,00		REPASSE PROJETO					13/12/2023
17	287.531,23		REPASSE PROJETO					13/12/2023
18	274.581,24		REPASSE PROJETO					13/12/2023
19	209.048,00		REPASSE PROJETO					13/12/2023
20	42.480,00		REPASSE PROJETO					13/12/2023
21	436.500,00		RESGATE AUTOMÁTICO					14/12/2023
22	5.400,00		RESGATE AUTOMÁTICO					15/12/2023
23	9.912,00		DEVOLUÇÃO TED					18/12/2023
24	219.900,00		RESGATE AUTOMÁTICO					18/12/2023
25	300,00		RESGATE AUTOMÁTICO					19/12/2023
26	58.950,00		RESGATE AUTOMÁTICO					20/12/2023
27	5.650,00		RESGATE AUTOMÁTICO					21/12/2023
28	13.450,00		RESGATE AUTOMÁTICO					22/12/2023
29	2.200,00		RESGATE AUTOMÁTICO					26/12/2023
30	95.300,00		RESGATE AUTOMÁTICO					27/12/2023
31	241.890,51		EMPR.FOLHA PGTO DEZ23					28/12/2023
32	12.100,00		RESGATE AUTOMÁTICO					28/12/2023
33		684,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	67092	03/11/23	1/12/2023
34		594,00	POSTO FITAZUL DA FERREIRA VIANA	05.282.433/0008-77	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	66431	01/12/23	1/12/2023
35		21.852,82	FOLHA DE PAGAMENTO PISO NOVEMBRO/23	-	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		04/12/23	4/12/2023	PAGTO PISO ENFERMAGEM NOV/2023
36		24,21	CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA	60.984.473/0001-00	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		06/10/23	4/12/2023
37		1.045,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	67121	06/11/23	4/12/2023
38		1.674,00	EXPRESSO EMBAIXADOR	92.189.612/0001-92	BENEFICIOS		01/12/23	4/12/2023
39		824,00	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MEDICAMENTOS	277494	19/10/23	4/12/2023
40		31.820,73	APLICAÇÃO AUTOMÁTICO	-		0	26/10/23	4/12/2023
41		21.859,16	FOLHA DE PAGAMENTO PISO	-	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0	05/12/23	5/12/2023	PAGTO PISO ENFERMAGEM OUT/2023
42		2.456,16	SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA	11.483.751/0001-22	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1452	21/11/23	6/12/2023
43		2.021,53	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	67154	07/11/23	6/12/2023
44		1.102,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	67190	08/11/23	6/12/2023
45		496,91	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	25049	08/11/23	6/12/2023
46		189,75	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	25048	08/11/23	6/12/2023
47		6,67	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	25047	08/11/23	6/12/2023
48		305,70	ANDRIA KROLOW COSTA	-	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		30/11/23	6/12/2023
49		370,35	BIANCA CARVALHO VERGARA	-	OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA)		01/12/23	6/12/2023
50		1.200,00	BIANCA CARVALHO VERGARA	-	OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA)		01/12/23	6/12/2023
51		5.895,00	CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS	24.011.673/0001-05	BENEFICIOS		05/12/23	7/12/2023
52		24.911,48	PAGAMENTO FGTS	-	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		06/12/23	7/12/2023
53		2.517,63	PAGAMENTO FGTS PISO	-	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		07/12/23	7/12/2023	PISO ENFERMAGEM
54		2.263,03	PAGAMENTO FGTS PISO	-	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		07/12/23	7/12/2023	PISO ENFERMAGEM
55		773,88	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	67241	10/11/23	8/12/2023
56		133,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	67258	10/11/23	8/12/2023
57		468,14	TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA	-	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		24/11/23	8/12/2023
58		702,22	ROBERTA DE OLIVEIRA - PENSAO ALIMENTICIA	-	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		24/11/23	8/12/2023
59		539,91	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA	-	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL		24/11/23	8/12/2023
60		167,00	PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA	87.389.086/0001-74	EXAMES TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO	206255	01/12/23	11/12/2023
61		684,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	67279	13/11/23	11/12/2023
62		323,10	PAGAMENTO PREFEITURA	-	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		05/12/23	11/12/2023
63		284,64	SANEP	92.220.862/0001-48	ÁGUA		07/11/23	11/12/2023
64		1.685,75	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	67304	14/11/23	12/12/2023
65		3.536,00	DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL	18.683.311/0001-68	COMPRADOR	2023143	05/12/23	13/12/2023
66		5.358,50	VINICIUS DE MEDEIROS SOC INDIV. ADV.	32.043.118/0001-93	JURIDICO	38	04/12/23	13/12/2023
67		11.788,70	NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES	40.886.577/0001-67	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	36	05/12/23	13/12/2023
68		3.000,00	JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	04.615.494/0001-70	CONTABILIDADE + RH	105	01/12/23	13/12/2023
69		5.519,25	ESCRITORIO ROSARIENSE	00.346.075/0001-29	CONTABILIDADE + RH	52	04/12/23	13/12/2023
70		3.215,10	LZC MEDEIROS LTDA.	37.754.175/0001-02	GESTÃO DE RH	27	06/12/23	13/12/2023
71		12.497,44	CONCEITO MED. DIAG. POR IMAGEM	32.655.197/0001-93	EXAMES TERCEIRIZADOS - LABORATÓRIO	159	10/12/23	13/12/2023
72		10.000,00	INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA	00.867.301/0002-06	OUTROS(PRONTUÁRIOS ELETRONICO+CR)	119	30/11/23	13/12/2023
73		5.894,35	JEOM GESTÃO EMPRESARIAL	33.133.017/0001-76	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	33	07/12/23	13/12/2023
74		5.894,35	PB CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE	40.207.816/0001-05	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	19	04/12/23	13/12/2023
75		881.922,27	APLICAÇÃO AUTOMÁTICO	-			13/12/23	13/12/2023
76		1.786,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	67378	17/11/23	14/12/2023
77		1.570,00	CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA.	02.427.932/0001-40	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32193	17/11/23	14/12/2023
78		258,64	CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA.	02.427.932/0001-40	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	31873	07/11/23	14/12/2023
79		665,50	CANAÃ DISTRIBUIDORA LTDA.	02.427.932/0001-40	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	31876	07/11/23	14/12/2023
80		1.192,95	OSIRNET INFO TELECOM EIRELI	10.773.501/0001-64	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET	2447028	06/12/23	14/12/2023
81		5.449,84	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	07.752.236/0001-23	MEDICAMENTOS	998223	02/11/23	14/12/2023
82		11.070,85	MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES	07.752.236/0001-23	MATERIAIS MÉDICOS	998241	02/11/23	14/12/2023
83		878,83	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA	04.268.698/0001-81	MEDICAMENTOS	70911	01/11/23	14/12/2023
84		1.811,70	ESCRIPEL COM MATERIAIS ESCRITORIO	03.945.709/0001-58	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	70755	07/11/23	14/12/2023
85		277,80	ESCRIPEL COM MATERIAIS ESCRITORIO	03.945.709/0001-58	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	70754	07/11/23	14/12/2023
86		37.718,45	SANTA CASA MISERICORDIA PELOTAS	92.219.559/0001-25	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	109228	04/12/23	14/12/2023
87		899,80	JOSUÉ CAMINHA TURCO	07.569.101/0001-27	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		10/12/23	14/12/2023
88		861,20	EVERNEO COMERCIAL	17.524.854/0002-50	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	21126	03/11/23	14/12/2023
89		252.569,36	DÉBITO TRANSFERÊNCIA	-		14	06/11/23	14/12/2023	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO FEITO EM 30/11/2023
90		2.535,40	PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA	08.606.524/0001-32	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	61	05/12/23	14/12/2023
91		46.733,47	IB SAUDE SEDE - CUSTOS INDIRETOS	-	OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO)		01/12/23	14/12/2023
92		8.971,20	SF COM ALIMENTOS LTDA	37.147.798/0001-09	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS	50355515	30/11/23	14/12/2023
93		8.971,20	SF COM ALIMENTOS LTDA	37.147.798/0001-09	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS	50355231	30/11/23	14/12/2023
94		8.971,20	SF COM ALIMENTOS LTDA	37.147.798/0001-09	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS	50355013	30/11/23	14/12/2023
95		562,70	MARCOS ANDRÉ REICHERT CIA LTDA. ME	06.941.912/0001-14	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	14698	01/12/23	14/12/2023
96		7.404,00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	20.642.689/0001-65	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	710	07/12/23	14/12/2023
97		938,50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	09.359.360/0001-59	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	7884-1	06/12/23	14/12/2023
98		1.360,83	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	09.359.360/0001-59	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	7885-1	06/12/23	14/12/2023
99		6.923,52	EVANDRO N. MELO	36.296.785/0001-39	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	474	05/12/23	14/12/2023
100		295,00	EDER SOARES DE OLIVEIRA	51.935.360/0001-16	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	130	04/12/23	14/12/2023
101		1.013,81	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	08.663.271/0001-31	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	32549	07/11/23	14/12/2023
102		141,50	LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME	08.663.271/0001-31	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32550	07/11/23	14/12/2023
103		1.476,04	G. GOTUZZO CIA LTDA	87.651.345/0001-93	MATERIAIS MÉDICOS	283694	03/11/23	14/12/2023
104		7.955,99	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	94.389.400/0001-84	MATERIAIS MÉDICOS	535638	01/11/23	14/12/2023
105		872,34	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	94.389.400/0001-84	MEDICAMENTOS	532885	19/10/23	14/12/2023
106		229,96	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	94.389.400/0001-84	MATERIAIS MÉDICOS	532952	19/10/23	14/12/2023
107		5.269,87	MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.	94.389.400/0001-84	MEDICAMENTOS	535624	01/11/23	14/12/2023
108		372,00	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MEDICAMENTOS	279202	01/11/23	14/12/2023
109		6.581,08	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MATERIAIS MÉDICOS	279192	01/11/23	14/12/2023
110		1.822,45	SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MEDICAMENTOS	279210	01/11/23	14/12/2023
111		5.000,00	FLAVIA RAQUEL NOGUEZ	52.855.237/0001-58	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	1	01/12/23	15/12/2023
112		405,00	G. GOTUZZO CIA LTDA	87.651.345/0001-93	MATERIAIS MÉDICOS	384215	16/11/23	15/12/2023
113		10.053,95	MEDICOS PJ	-	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		10/12/23	18/12/2023
114		206.452,09	MÉDICOS PJ	-	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES		10/12/23	18/12/2023
115		1.416,11	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	67420	20/11/23	18/12/2023
116		1.102,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	67418	20/11/23	18/12/2023
117		7.600,00	GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA. - ME	13.077.978/0001-01	ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS	50509817	08/12/23	18/12/2023
118		3.162,18	IDEAL GRAFICA EXPRESSA EIRELI	14.152.597/0001-02	MATERIAIS MÉDICOS	38899	18/12/23	18/12/2023
119		836,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	67474	22/11/23	20/12/2023
120		2.347,52	LOCAPANO IND. LTDA	12.569.641/0001-40	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA	9990	01/12/23	20/12/2023
121		4.500,00	SM ENG. HOSPITALAR LTDA	51.656.780/0001-63	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	32	01/12/23	20/12/2023
122		2.147,40	SULMED ENGENHARIA HOSPITALAR	27.391.596/0001-54	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP.	745	24/11/23	20/12/2023
123		1.126,64	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	67479	22/11/23	20/12/2023
124		31.938,94	SECRETARIA RECEITA FEDERAL	-	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		30/11/23	20/12/2023
125		11.162,30	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	DARF 0561	30/11/23	20/12/2023		13452
126		3.656,52	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	DARF 5952	30/11/23	20/12/2023		13593,95
127		1.271,92	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	DARF 1708	30/11/23	20/12/2023		141,950000000001
128		1.520,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	67531	24/11/23	21/12/2023
129		804,75	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	67547	24/11/23	21/12/2023
130		2.265,16	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	67582	27/11/23	21/12/2023
131		100,82	MEDJET LTDA	16.877.544/0001-76	MEDICAMENTOS			21/12/2023
132		964,80	LABOTEK COM. E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	04.615.494/0001-70	MEDICAMENTOS	12741	06/11/23	21/12/2023
133		3.540,00	LARISSA ANNE DE SOUZA	51.775.848/0001-23	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	5	05/12/23	22/12/2023
134		9.912,00	GCRUZ SERVIÇOS MÉDICOS	45.336.215/0001-16	OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES	2	04/12/23	22/12/2023
135		2.204,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	67587	28/11/23	26/12/2023
136		95.271,39	PROVISÃO TRABALHISTA	-	DESPESAS DE PROVISIONAMENTO			27/12/2023
137		241.890,51	DÉBITO FOLHA DE PAGAMENTO	-	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL			28/12/2023
138		772,56	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	67720	01/12/23	28/12/2023
139		817,00	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	67709	01/12/23	28/12/2023
140		234,25	NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES	40.886.577/0001-67	OUTROS (RX)		26/12/23	28/12/2023
141		171,70	NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES	40.886.577/0001-67	OUTROS (RX)		26/12/23	28/12/2023
142		1.200,00	BIANCA CARVALHO VERGARA	-	OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA)		27/12/23	28/12/2023
143		8.910,23	PAGAMENTO ENERGIA	08.467.115/0001-00	ENERGIA ELETRICIA		31/10/23	28/12/2023
144		491,50	DESPESAS BANCÁRIAS	-	CUSTOS BANCÁRIOS
145	2.180.187,74	2.180.163,95
146	2.180.187,74	2.180.163,95
147	saldo credor		23,79
148
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187
188
189
190
191
192
194					2832
195					14618,07				220046,04
196					8637,95
197					17700
198					1993,37
199					5664
200					9912
201					3540
202					4248
203					11328
204					4248
205					4248
206					22656
207					9966,87
208					708
209					5664
210					4248
211					1416
212					11328
213					5664
214					1416
215					9204
216					7788
217					9302,41
218					2124
219					2124	1993,37
220					8570
221					3540
222					4248
223					7788
224					206724,67	206452,09
225						9912
226						3540

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