Prestação de contas da UPA Areal

Relatorio Financeiro Upa Areal Setembro 2023

UPA Areal 24h

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Plan1

Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.

LinhaABCDHIJK
12/10/2023DEBITO FOLHA PAGAMENTO-82.098,5482.098,543MENSALIDADE PACOTE-75,0075,00
23/10/2023PAGAMENTO TITULO-347,46347,465TARIFA DOC/TED-11,5011,50
33/10/2023PAGAMENTO TITULO-367,60367,605TARIFA DOC/TED-11,5011,50
43/10/2023PAGAMENTO TITULO-1.396,711.396,7111TARIFA DOC/TED-11,5011,50
53/10/2023PAGAMENTO TITULO-2.216,052.216,0511TARIFA DOC/TED-11,5011,50
63/10/2023PAGAMENTO TITULO-266,00266,0011TARIFA DOC/TED-11,5011,50
74/10/2023PAGAMENTO TITULO-2.734,772.734,7711TARIFA DOC/TED-11,5011,50
85/10/2023PAGAMENTO TITULO-494,00494,0011TARIFA DOC/TED-11,5011,50
95/10/2023TED-1.612,001.612,0013TARIFA DOC/TED-11,5011,50
105/10/2023TED-498,99498,9918TARIFA DOC/TED-11,5011,50
115/10/2023TED-748,47748,4718TARIFA DOC/TED-11,5011,50
125/10/2023TED-1.062,451.062,4518TARIFA DOC/TED-11,5011,50
136/10/2023PAGAMENTO FGTS-25.230,3825.230,3818TARIFA DOC/TED-11,5011,50
146/10/2023PAGAMENTO FGTS-9.380,329.380,3218TARIFA DOC/TED-11,5011,50
159/10/2023PAGAMENTO TITULO-6.350,006.350,0018TARIFA DOC/TED-11,5011,50
169/10/2023PAGAMENTO TITULO-854,02854,0218TARIFA DOC/TED-11,5011,50
179/10/2023PAGAMENTO TITULO-189,75189,7518TARIFA DOC/TED-11,5011,50
189/10/2023PAGAMENTO TITULO-1.235,001.235,0018TARIFA DOC/TED-11,5011,50
199/10/2023PIX ENVIADO-38,2038,2018TARIFA DOC/TED-11,5011,50
2011/10/2023PAGAMENTO TITULO-413,69413,6918TARIFA DOC/TED-11,5011,50
2111/10/2023PAGAMENTO TITULO-969,00969,0018TARIFA DOC/TED-11,5011,50
2211/10/2023DEBITO TRANSFERENCIA-78.359,7378.359,7318TARIFA DOC/TED-11,5011,50
2311/10/2023DEBITO TRANSFERENCIA-46.733,4746.733,4718TARIFA DOC/TED-11,5011,50
2411/10/2023DEBITO TRANSFERENCIA-2.535,402.535,4018TARIFA DOC/TED-11,5011,50
2511/10/2023TED-8.601,608.601,6018TARIFA DOC/TED-11,5011,50
2611/10/2023TED-8.601,608.601,6018TARIFA DOC/TED-11,5011,50
2711/10/2023TED-8.618,408.618,4018TARIFA DOC/TED-11,5011,50
2811/10/2023TED-5.000,005.000,0018TARIFA DOC/TED-11,5011,50
2911/10/2023TED-562,70562,7018TARIFA DOC/TED-11,5011,50
3011/10/2023PIX ENVIADO-3.000,003.000,0018TARIFA DOC/TED-11,5011,50
3111/10/2023PIX ENVIADO-5.519,255.519,2518TARIFA DOC/TED-11,5011,50
3211/10/2023PIX ENVIADO-938,50938,5018TARIFA DOC/TED-11,5011,50
3311/10/2023PIX ENVIADO-469,25469,2518TARIFA DOC/TED-11,5011,50
3411/10/2023PIX ENVIADO-3.536,003.536,0018TARIFA DOC/TED-11,5011,50
3511/10/2023PIX ENVIADO-5.358,505.358,5018TARIFA DOC/TED-11,5011,50
3611/10/2023PIX ENVIADO-11.788,7011.788,7018TARIFA DOC/TED-11,5011,50
3711/10/2023PIX ENVIADO-1.386,001.386,0018TARIFA DOC/TED-11,5011,50
3811/10/2023PIX ENVIADO-3.215,103.215,1018TARIFA DOC/TED-11,5011,50
3911/10/2023PIX ENVIADO-1.416,001.416,0018TARIFA DOC/TED-11,5011,50
4011/10/2023PIX ENVIADO-7.377,007.377,0018TARIFA DOC/TED-11,5011,50
4111/10/2023PIX ENVIADO-9.151,359.151,3518TARIFA DOC/TED-11,5011,50
4211/10/2023PIX ENVIADO-10.000,0010.000,00535,00
4311/10/2023PIX BANRISUL ENVIADO-5.000,005.000,00
4411/10/2023PIX BANRISUL ENVIADO-5.894,355.894,35
4511/10/2023PAGAMENTO SANEAMENTO-1.527,441.527,44
4611/10/2023APLICAÇÃO AUTOMÁTICA-763.743,47763.743,47
4713/10/2023PAGAMENTO TITULO-385,00385,00
4813/10/2023PAGAMENTO TITULO-1.658,851.658,85
4913/10/2023PAGAMENTO TITULO-418,00418,00
5013/10/2023PAGAMENTO TITULO-1.120,131.120,13
5113/10/2023PAGAMENTO TITULO-621,18621,18
5213/10/2023DEBITO TRANSFERENCIA-249.308,77249.308,77
5313/10/2023DEBITO TRANSFERENCIA-6.350,006.350,00
5413/10/2023TED-8.601,608.601,60
5513/10/2023PIX ENVIADO-110,78110,78
5613/10/2023PIX ENVIADO-176,00176,00
5716/10/2023PAGAMENTO TITULO-1.286,001.286,00
5816/10/2023PAGAMENTO TITULO-232,40232,40
5916/10/2023PAGAMENTO TITULO-861,20861,20
6016/10/2023PAGAMENTO TITULO-1.775,551.775,55
6116/10/2023PAGAMENTO TITULO-3.183,853.183,85
6216/10/2023PAGAMENTO TITULO-109,00109,00
6316/10/2023PAGAMENTO TITULO-38.787,8338.787,83
6416/10/2023PAGAMENTO TITULO-950,00950,00
6516/10/2023PAGAMENTO TITULO-4.223,254.223,25
6616/10/2023PAGAMENTO TITULO-899,80899,80
6716/10/2023PAGAMENTO TITULO-402,50402,50
6816/10/2023PAGAMENTO TITULO-1.598,101.598,10
6916/10/2023PAGAMENTO TITULO-209,00209,00
7016/10/2023PAGAMENTO TITULO-321,30321,30
7116/10/2023PAGAMENTO TITULO-11.879,8611.879,86
7216/10/2023PAGAMENTO TITULO-18.541,4418.541,44
7316/10/2023PAGAMENTO TITULO-1.586,931.586,93
7416/10/2023PAGAMENTO TITULO-230,30230,30
7516/10/2023PIX ENVIADO-2.760,002.760,00
7616/10/2023PIX ENVIADO-1.735,121.735,12
7716/10/2023PIX ENVIADO-252,00252,00
7816/10/2023PIX ENVIADO-2.253,862.253,86
7916/10/2023PIX BANRISUL ENVIADO-455,90455,90
8016/10/2023PIX BANRISUL ENVIADO-445,00445,00
8116/10/2023PIX BANRISUL ENVIADO-548,20548,20
8216/10/2023PIX BANRISUL ENVIADO-1.104,301.104,30
8316/10/2023PIX BANRISUL ENVIADO-6.899,906.899,90
8418/10/2023PAGAMENTO TITULO-2.154,812.154,81
8518/10/2023DEBITO TRANSFERENCIA-5.980,125.980,12
8618/10/2023DEBITO TRANSFERENCIA-1.416,001.416,00
8718/10/2023DEBITO TRANSFERENCIA-2.832,002.832,00
8818/10/2023TED-4.248,004.248,00
8918/10/2023TED-13.289,1613.289,16
9018/10/2023TED-17.770,0017.770,00
9118/10/2023TED-5.664,005.664,00
9218/10/2023TED-16.992,0016.992,00
9318/10/2023TED-8.496,008.496,00
9418/10/2023TED-7.080,007.080,00
9518/10/2023TED-4.248,004.248,00
9618/10/2023TED-11.328,0011.328,00
9718/10/2023TED-5.664,005.664,00
9818/10/2023TED-25.488,0025.488,00
9918/10/2023TED-14.618,0814.618,08
10018/10/2023TED-11.328,0011.328,00
10118/10/2023TED-2.832,002.832,00
10218/10/2023TED-11.328,0011.328,00
10318/10/2023TED-3.186,003.186,00
10418/10/2023TED-5.664,005.664,00
10518/10/2023TED-5.248,005.248,00
10618/10/2023TED-14.160,0014.160,00
10718/10/2023TED-2.124,002.124,00
10818/10/2023TED-2.832,002.832,00
10918/10/2023TED-2.832,002.832,00
11018/10/2023TED-2.832,002.832,00
11118/10/2023TED-7.080,007.080,00
11218/10/2023TED-996,69996,69
11318/10/2023TED-12.036,0012.036,00
11418/10/2023TED-2.832,002.832,00
11518/10/2023TED-2.657,832.657,83
11618/10/2023TED-8.570,008.570,00
11718/10/2023TED-7.080,007.080,00
11818/10/2023TED-2.832,002.832,00
11918/10/2023TED-1.416,001.416,00
12018/10/2023PIX ENVIADO-193,50193,50
12118/10/2023PIX ENVIADO-8.496,008.496,00
12219/10/2023PAGAMENTO TITULO-817,00817,00
12319/10/2023PAGAMENTO TITULO-3.099,463.099,46
12420/10/2023DEBITO TRANSFERENCIA-32.452,1532.452,15
12520/10/2023DEBITO TRANSFERENCIA-23.586,7723.586,77
12620/10/2023PAGAMENTO DARF-1.194,751.194,75
12720/10/2023PAGAMENTO DARF-3.130,853.130,85
12823/10/2023PAGAMENTO TITULO-1.254,001.254,00
12923/10/2023DEBITO TRANSFERENCIA-1.609,491.609,49
13023/10/2023DEBITO TRANSFERENCIA-13.125,8613.125,86
13124/10/2023PAGAMENTO TÍTULO-1.192,951.192,95
13224/10/2023PAGAMENTO TÍTULO-2.146,882.146,88
13324/10/2023PAGAMENTO TITULO-1.102,001.102,00
13424/10/2023PAGAMENTO TITULO-166,00166,00
13524/10/2023PAGAMENTO TITULO-549,05549,05
13624/10/2023PAGAMENTO TITULO-1.653,001.653,00
13724/10/2023PAGAMENTO ENERGIA ELETRICA/GAS-9.386,029.386,02
13826/10/2023DEBITO TRANSFERENCIA-1.200,001.200,00
13930/10/2023DEBITO FOLHA PAGAMENTO-246.655,61246.655,61
14030/10/2023DEBITO TRANSFERENCIA-3.131,243.131,24
141-2.122.397,382.122.397,38

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