Prestação de contas do Hospital Municipal

Prestacao De Contas Hmsjn Maio 2024

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O demonstrativo de reserva imprime a conta 06.219874.12; o extrato bancário do mesmo PDF identifica a conta 06.206347.8-8, IB SAÚDE FUNDO DE RESERVA S J NORTE. Os identificadores foram preservados e os valores não integram uma comparação por conta bancária.

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Acervo histórico
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2024
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Não informado
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Não informado
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PDF · 59,9 MB
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Acervo de Hospital Municipal São José do Norte
Publicação original
Data não comprovada no acervo

Leitura do relatório

530 páginas no arquivo de origem

Os demonstrativos das páginas 1 a 10 estão disponíveis abaixo. O arquivo integral inclui os anexos e comprovantes.

Página 5 de Prestacao De Contas Hmsjn Maio 2024
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B A N R I S U L 02/07/2024 AGENCIA: 0041 - COLISEU CONTA..: 06.206347.8-8 NOME...: IB SAUDE FUNDO DE RESERVA S J NORTE IDENTIFICACAO: 02202407020802718455 ----------------------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------------------- SALDO DISPONIVEL (A+B)......R$ 4.913,62 INVEST RESGATE AUT (A) SALDO LIVRE...........R$ 4.871,26 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA (B) TOTAL.................R$ 42,36 (+) BLOQUEADO JUDICIAL....R$ 91,51 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. ------------------------ INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------ CDB AUTOMATICO POSICAO EM 02/07/2024 QUANTIDADE DE OPER. 7 SALDO ATUAL...... 349.909,33 BLOQUEADO................ POSICAO EM 02/07/2024 QUANTIDADE DE OPER. SALDO ATUAL...... 344.928,82 -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ------------------------ TEB PJ2 TARIF. 105,00 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0% -+----------------------------------------------------------------------------+- DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R -+----------------------------------------------------------------------------+- ------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ------------------------- SALDO ANT EM 31/05/2024 106,78 ++ MOVIMENTOS JUN/2024 04 RESGATE AUTOMATICO 000000 2.600,00 DEBITO TRANSFERENCIA 203245 2.568,12- SALDO NA DATA 138,66 06 RESGATE AUTOMATICO 000000 5.600,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 206381 2.612,57- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 206383 1.435,32- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 206384 1.572,26- SALDO NA DATA 118,51 07 RESGATE AUTOMATICO 000000 4.950,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 207786 1.291,45- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 207788 1.127,80- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 207790 1.255,00- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 207792 1.291,98- SALDO NA DATA 102,28 10 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.450,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 209402 1.460,61- SALDO NA DATA 91,67 13 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.300,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 213175 1.267,92- SALDO NA DATA 123,75 21 RESGATE AUTOMATICO 000000 21.050,00

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