Prestação de contas do Hospital Municipal

Prestacao De Contas Hmsjn Setembro 2024

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O demonstrativo de reserva imprime a conta 06.219874.12; o extrato bancário do mesmo PDF identifica a conta 06.206347.8-8, IB SAÚDE FUNDO DE RESERVA S J NORTE. Os identificadores foram preservados e os valores não integram uma comparação por conta bancária.

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2024
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Acervo de Hospital Municipal São José do Norte
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157 páginas no arquivo de origem

Os demonstrativos das páginas 1 a 10 estão disponíveis abaixo. O arquivo integral inclui os anexos e comprovantes.

Página 5 de Prestacao De Contas Hmsjn Setembro 2024
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B A N R I S U L 05/11/2024 AGENCIA: 0041 - COLISEU CONTA..: 06.206347.8-8 NOME...: IB SAUDE FUNDO DE RESERVA S J NORTE IDENTIFICACAO: 05202411050918398548 ----------------------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------------------- SALDO DISPONIVEL (A+B)......R$ 1.677,65 INVEST RESGATE AUT (A) SALDO LIVRE...........R$ 1.658,69 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA (B) TOTAL.................R$ 18,96 (+) BLOQUEADO JUDICIAL....R$ 91,51 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. ------------------------ INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------ CDB AUTOMATICO POSICAO EM 05/11/2024 QUANTIDADE DE OPER. 7 SALDO ATUAL...... 346.703,24 BLOQUEADO................ POSICAO EM 05/11/2024 QUANTIDADE DE OPER. SALDO ATUAL...... 344.928,82 -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ------------------------ TEB PJ2 TARIF. 115,00 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0% -+----------------------------------------------------------------------------+- DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R -+----------------------------------------------------------------------------+- ------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ------------------------- SALDO ANT EM 26/09/2024 118,35 ++ MOVIMENTOS OUT/2024 02 RESGATE AUTOMATICO 000000 3.200,00 DEBITO TRANSFERENCIA 312878 3.196,49- SALDO NA DATA 121,86 10 RESGATE AUTOMATICO 000000 11.400,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 321988 1.279,12- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 321995 1.068,37- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 322002 1.435,32- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 322006 1.295,25- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 322010 1.278,20- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 322012 1.460,40- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 322013 1.202,79- PIX ENVIADO 002030 2.373,42- SALDO NA DATA 128,99 11 RESGATE AUTOMATICO 000000 14.950,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 323475 2.354,85- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 323478 1.266,36- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 323480 6.989,13- PIX ENVIADO 400423 4.365,82- SALDO NA DATA 102,83 17 RESGATE AUTOMATICO 000000 2.300,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 327975 1.036,42-

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