Prestação de contas do Hospital MunicipalPrestacao De Contas Hmsjn Setembro 2024
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O demonstrativo de reserva imprime a conta 06.219874.12; o extrato bancário do mesmo PDF identifica a conta 06.206347.8-8, IB SAÚDE FUNDO DE RESERVA S J NORTE. Os identificadores foram preservados e os valores não integram uma comparação por conta bancária.
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Os demonstrativos das páginas 1 a 10 estão disponíveis abaixo. O arquivo integral inclui os anexos e comprovantes.
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DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO
CNPJ: 92.702.067/0001-96 CDB AUTOMATICO - MENSALRua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS
Cliente: CPF/CNPJ: Agência: Conta Corrente: Período de Referência: Página:
IBSAUDE FUNDO PROVISAO S J NORTE 07.836.454/0001-46 0041 - COLISEU 06.206347.8-8 01/10/2024 - 31/10/2024 01 de 01
IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES MOVIMENTAÇÕES Posição Final do
Data da Data Valor Modalidade Prazo Taxa Data Histórico Valor Rendimento IOF IR$>>$ Valor Líquido Período
Aplicação Vencimento Bruto
22/05/2018 52.944,76 AUTOMATICO 5000 POS 29/01/2032 30/09/2024 SLD ANTER 501,76 322,63 $>>$
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________31/10/2024 SLD ATUAL 501,76 330,51 49,57 782,70 $>>$
07/12/2018 55.025,03 AUTOMATICO 5001 POS 16/08/2032 30/09/2024 SLD ANTER 3.949,50 2.316,65 $>>$
17/10/2024 RESG ANTE 54,36 32,34 4,85 81,85 $>>$
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________31/10/2024 SLD ATUAL 3.895,14 2.343,84 351,57 5.887,41 $>>$
29/01/2019 101.982,85 AUTOMATICO 5000 POS 07/10/2032 30/09/2024 SLD ANTER 366,42 209,79 $>>$
17/10/2024 RESG ANTE 8,35 4,85 0,72 12,48 $>>$
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________31/10/2024 SLD ATUAL 358,07 210,39 31,55 536,91 $>>$
18/08/2022 199.833,60 AUTOMATICO 5002 POS 28/04/2036 30/09/2024 SLD ANTER 168.444,66 44.390,98 $>>$
11/10/2024 RESG ANTE 3.268,76 875,63 131,34 4.013,05 $>>$
17/10/2024 RESG ANTE 1.646,68 444,30 66,64 2.024,34 $>>$
25/10/2024 RESG ANTE 144,59 39,43 5,91 178,11 $>>$
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________31/10/2024 SLD ATUAL 163.384,63 44.877,00 6.731,55 201.530,08 $>>$
25/08/2022 198.418,04 AUTOMATICO 5002 POS 05/05/2036 30/09/2024 SLD ANTER 40.365,45 10.514,82 $>>$
11/10/2024 RESG ANTE 1.121,37 296,96 44,54 1.373,79 $>>$
17/10/2024 RESG ANTE 52,52 14,01 2,10 64,43 $>>$
25/10/2024 RESG ANTE 78,69 21,21 3,18 96,72 $>>$
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________31/10/2024 SLD ATUAL 39.112,87 10.623,06 1.593,45 48.142,48 $>>$
16/09/2022 183.342,48 AUTOMATICO 5001 POS 26/05/2036 30/09/2024 SLD ANTER 39.663,88 9.971,63 $>>$
11/10/2024 RESG ANTE 1.090,01 278,72 41,80 1.326,93 $>>$
17/10/2024 RESG ANTE 51,59 13,29 1,99 62,89 $>>$
25/10/2024 RESG ANTE 77,26 20,12 3,01 94,37 $>>$
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________31/10/2024 SLD ATUAL 38.445,02 10.089,23 1.513,38 47.020,87 $>>$
25/11/2022 259.696,09 AUTOMATICO 5001 POS 04/08/2036 30/09/2024 SLD ANTER 36.498,07 7.962,84 $>>$
11/10/2024 RESG ANTE 666,93 148,23 25,94 789,22 $>>$
17/10/2024 RESG ANTE 45,58 10,21 1,78 54,01 $>>$
25/10/2024 RESG ANTE 68,30 15,49 2,71 81,08 $>>$
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________31/10/2024 SLD ATUAL 35.717,26 8.167,86 1.225,17 42.659,95 $>>$
08/08/2024 103.677,17 AUTOMATICO 721 PRE 11/10/2024 30/09/2024 SLD ANTER 22.002,22 25,75 $>>$
02/10/2024 RESG ANTE 3.196,94 3,94 0,88 3.200,00 $>>$
10/10/2024 RESG ANTE 11.374,98 32,28 7,26 11.400,00 $>>$
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________11/10/2024 RESG ANTE 7.430,30 21,56 4,85 7.447,01 $>>$
21/10/2024 1.949,70 AUTOMATICO 722 PRE 25/10/2024 21/10/2024 APLICACAO 1.949,70 $>>$
24/10/2024 RESG ANTE 1.199,99 0,02 0,01 1.200,00 $>>$
25/10/2024 RESG ANTE 749,71 0,02 0,01 749,72 $>>$
$>>$
$>>$
$>>$
$>>$
$>>$
$>>$
$>>$
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS 32.326,91 2.272,61 0,02 349,50 34.250,00 0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS 281.414,75 76.641,89 0,00 11.496,24 0,00 346.560,40
UNIDADE FINANCEIRA–Fone/Fax: (51)32151212 Observações: - Extrato para simples conferência. Valor CPMF Devolvido no Período Valor IR s/CPMF Devolvido no Período
E-mail: financeiro@banrisul.com.br - O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR. 0,00 0,00
SACIIIII I II–Fone: 0800-646.1515 - Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação.
OUVIDORIA –Fone: 0800-644.2200
$0`´^~<,>.:;?/}]{[‘”1!2@3#45%6¨ 7&8*9(0)-_=+ºª°§¹²³£¢¬\|$
$abcd efghijklmnopqrstuv$ $0`´^~<,>.:;?/}]{[‘”1!2@3#45%6¨7&8*9(0) - =+ºª°§¹²³£¢¬\|$
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a260053ad8d3d2a4d403dc333e1c9a2c371a76a8d22f29c95c373a2163055bc2As datas de incorporação e de versões registram ações neste acervo. A publicação original só é indicada quando existe comprovação.