Prestacao De Contas Hmsjn Setembro 400 2024

CONCILIAÇÃO CONTA 06206347.9-6 ENTRADAS SAÍDAS FORNECEDOR RUBRICA DOC EMISSÃO PGTO Observações 91,25 Saldo anterior 33.000,00 CREDITO TRANSFERENCIA 01/10/24 231.350,00 RESGATE AUTOMATICO 01/10/24 3.196,49 CREDITO TRANSFERENCIA 02/10/24 300,00 RESGATE AUTOMATICO 02/10/24 350.000,00 CREDITO TRANSFERENCIA 04/10/24 450,00 PIX RECEBIDO 07/10/24 50.561,18 TED - SPB 08/10/24 7.242,75 PIX RECEBIDO 08/10/24 1.652,24 PIX RECEBIDO 08/10/24 41.200,00 RESGATE AUTOMATICO 09/10/24 15.700,00 RESGATE AUTOMATICO 10/10/24 78.250,00 RESGATE AUTOMATICO 11/10/24 400.000,00 CREDITO TRANSFERENCIA 18/10/24 200.400,00 RESGATE AUTOMATICO 21/10/24 1.800,00 RESGATE AUTOMATICO 22/10/24 2300 RESGATE AUTOMATICO 23/10/24 150 RESGATE AUTOMATICO 24/10/24 5400 RESGATE AUTOMATICO 25/10/24 2550 RESGATE AUTOMATICO 28/10/24 26496,22 CREDITO TRANSFERENCIA 29/10/24 133000 CREDITO TRANSFERENCIA 30/10/24 133470 TED - SPB 30/10/24 285150 RESGATE AUTOMATICO 31/10/24 7.200,00 MEDICOS AGOSTO MÉDICOS 01/10/24 249.079,07 MEDICOS AGOSTO MÉDICOS 01/10/24 8.040,00 MEDICOS AGOSTO MÉDICOS 01/10/24 2.013,00 TRANSNORTE TRANSPORTES 09/2024 02/10/24 02/10/24 1.183,49 TRANSPESSOAL TRANSPORTES 09/2024 02/10/24 02/10/24 297,00 TARIFA TED 02/10/24 243.148,36 FOLHA FOLHA DE PAGAMENTOS 09/2024 03/10/24 04/10/24 106.885,57 APLICACAO AUTOMATICO 04/10/24 450,00 APLICACAO AUTOMATICO 07/10/24 5.400,00 ADSON FONSECA DA SILVA MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA 20240000000000131 03/09/24 08/10/24 2.489,76 RADIOCLINICA DIAGNÓSTICO 50442-1 03/09/24 08/10/24 4.504,80 PAULITSCH MÉDICOS 3697-1 03/09/24 08/10/24 1.652,24 PAGAMENTO DUPLICADO 08/10/24 7.242,75 PAGAMENTO DUPLICADO 08/10/24 6.768,50 SANDRO GONCALVES OLIVEIRA MÉDICOS 2325 30/09/24 08/10/24 1.512,00 LEONARDO PEREIRA JANELLI DA SILVA MÉDICOS 2324 30/09/24 08/10/24 29.886,12 APLICACAO AUTOMATICO 08/10/24 40.789,98 PISO ENFERMAGEM REF AGOSTO FUNCIONÁRIOS 09/2024 08/10/24 09/10/24 400,00 MARIA MÉDICOS 09/10/24 1.643,95 CARLOS ROBERTO E CIA LTDA MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COZINHA 21037 08/08/24 10/10/24 2.489,15 CARLOS ROBERTO E CIA LTDA MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COZINHA 21036 08/08/24 01/10/24 2.062,65 MEDLIVE MEDICAMENTOS 1107841 05/08/24 10/10/24 101,75 MEDLIVE MEDICAMENTOS 1105262 30/07/24 10/10/24 6.432,77 MEDLIVE MATERIAL AMBULATORIAL 1107856 05/08/24 10/10/24 2.938,70 MARCELO NASCIMENTO DA CUNHA MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COZINHA 12312 07/08/24 10/10/24 74.608,27 CUSTOS INDIRETOS 11/10/24 139,90 MARCELO NASCIMENTO CUNHA CIA LTDA MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COZINHA 12161 17/07/24 11/10/24 2.414,90 MARCELO NASCIMENTO CUNHA CIA LTDA MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COZINHA 12100 10/07/24 11/10/24 1.120,00 RADIOCLINICA DIAGNÓSTICO 49652 16/07/24 11/10/24 28.017,18 FGTS FOLHA SETEMBRO FUNCIONÁRIOS 09/2024 18/09/24 64.498,42 DR VARGAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA DIAGNÓSTICO 202400000000309 26/09/24 18/10/24 62.717,01 DR VARGAS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA DIAGNÓSTICO 20240000000302 26/08/24 18/10/24 7.937,09 MEDILAR MEDICAMENTOS 1124317 09/09/24 18/10/24 8.668,80 MEDILAR MEDICAMENTOS 1124319 09/09/24 18/10/24 228.169,48 APLICACAO AUTOMATICO 18/10/24 2.859,72 ECOLOG COLETA DE RESÍDUO HOSPITALAR 202413832 19/09/24 21/10/24 2.112,31 ASTORIA IT INFORMÁTICA 61889 05/09/24 21/10/24 105,12 PRO RAD DIAGNÓSTICO 10430508 15/08/24 21/10/24 4.188,01 AIRLIQUIDE GASES MEDICINAIS 74060 17/08/24 21/10/24 545,78 AIRLIQUIDE GASES MEDICINAIS 665 02/08/24 21/10/24 3.196,49 PAGAMENTO VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS 21/10/24 239,00 REGERIO SELL MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COZINHA 699 19/08/24 21/10/24 1.415,80 ROGERIO SELL MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COZINHA 703 02/09/24 21/10/24 458,90 JOAO CARLOS ARAUJO DUARTE ME MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA 1067 08/08/24 21/10/24 4.016,62 CATIUCIA DE AVILA DOURADO & CIA LTDA MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COZINHA 56355558 19/08/24 21/10/24 74,73 CATIUCIA DE AVILA DOURADO & CIA LTDA MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COZINHA 56356284 19/08/24 21/10/24 238,58 CATIUCIA DE AVILA DOURADO & CIA LTDA MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COZINHA 56355411 19/08/24 21/10/24 2.304,63 CATIUCIA DE AVILA DOURADO & CIA LTDA MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COZINHA 56356218 19/08/24 21/10/24 3.021,60 CATIUCIA DE AVILA DOURADO & CIA MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E COZINHA 5 02/09/24 21/10/24