Prestacao De Contas Rue Junho 2024

B A N R I S U L 07/08/2024 AGENCIA: 0041 - COLISEU CONTA..: 06.206348.9-3 NOME...: IBSAUDE RUE PROV TRABALHISTA S.J.NO IDENTIFICACAO: 07202408070837185390 ----------------------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------------------- SALDO DISPONIVEL (A+B)......R$ 190.023,37 INVEST RESGATE AUT (A) SALDO LIVRE...........R$ 189.990,98 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA (B) TOTAL.................R$ 32,39 (+) BLOQUEADO JUDICIAL....R$ 5,29 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. ------------------------ INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------ CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 07/08/2024 QUANTIDADE DE OPER. 1 SALDO ATUAL...... 730,53 CDB AUTOMATICO POSICAO EM 07/08/2024 QUANTIDADE DE OPER. 9 SALDO ATUAL...... 189.310,00 -+----------------------------------------------------------------------------+- DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R -+----------------------------------------------------------------------------+- ------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ------------------------- SALDO ANT EM 28/06/2024 9,12 ++ MOVIMENTOS JUL/2024 01 RESGATE AUTOMATICO 000000 5.050,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 226037 2.270,92- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 226038 2.739,71- SALDO NA DATA 48,49 02 RESGATE AUTOMATICO 000000 50,00 TARIFA MAN.CC/ATIVA 009900 62,00- SALDO NA DATA 36,49 04 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.450,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 230380 1.442,02- SALDO NA DATA 44,47 05 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 009900 2,25- SALDO NA DATA 42,22 12 RESGATE AUTOMATICO 000000 16.300,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 238989 9.267,72- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 239002 1.603,61- DEBITO FOLHA PAGAMENTO 239003 1.557,00- PIX ENVIADO 050572 3.867,60- SALDO NA DATA 46,29 15 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.300,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 240196 1.324,97- TRANSFERENCIA DE RECURSOS 009900 6,75- SALDO NA DATA 14,57 16 TRANSFERENCIA DE RECURSOS 009900 2,25- SALDO NA DATA 12,32 18 RESGATE AUTOMATICO 000000 2.800,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 243427 2.774,65- SALDO NA DATA 37,67