Prestacao De Contas Rue Setembro 2024

B A N R I S U L 05/11/2024 AGENCIA: 0041 - COLISEU CONTA..: 06.206348.8-5 NOME...: IBSAUDE RUE S.J.NORTE IDENTIFICACAO: 05202411050918397283 ----------------------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------------------- SALDO DISPONIVEL (A+B)......R$ 6.916,48 INVEST RESGATE AUT (A) SALDO LIVRE...........R$ 6.875,66 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA (B) TOTAL.................R$ 40,82 (+) BLOQUEADO JUDICIAL....R$ 81,83 PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. ------------------------ INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------ CDB AUTOMATICO POSICAO EM 05/11/2024 QUANTIDADE DE OPER. 2 SALDO ATUAL...... 6.877,85 -+----------------------------------------------------------------------------+- DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R -+----------------------------------------------------------------------------+- ------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ------------------------- SALDO ANT EM 30/09/2024 113,77 ++ MOVIMENTOS OUT/2024 01 RESGATE AUTOMATICO 000000 33.000,00 DEBITO TRANSFERENCIA 311014 33.000,00- SALDO NA DATA 113,77 02 RESGATE AUTOMATICO 000000 50,00 TARIFA MAN.CC/ATIVA 009900 65,00- SALDO NA DATA 98,77 04 RESGATE AUTOMATICO 000000 70.150,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 539953 70.137,17- SALDO NA DATA 111,60 08 RESGATE AUTOMATICO 000000 28.100,00 DEBITO TRANSFERENCIA 320012 27.216,80- TARIFA DOC/TED 319764 12,00- TARIFA DOC/TED 319765 12,00- TED 319764 569,76- TED 319765 285,92- SALDO NA DATA 115,12 10 CREDITO TRANSFERENCIA 322206 210.244,14 RESGATE AUTOMATICO 000000 46.150,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 871363 161.658,40- PIX ENVIADO 246200 6.018,79- PIX ENVIADO 250242 6.209,51- PIX ENVIADO 252357 5.098,31- PIX ENVIADO 295349 4.511,90- PIX ENVIADO 297880 4.840,30- PIX ENVIADO 301503 3.872,95- PIX ENVIADO 318408 4.241,99- PIX ENVIADO 320876 3.493,14- PIX ENVIADO 322862 4.896,23- PIX ENVIADO 326054 4.383,09- PIX ENVIADO 328153 4.726,01- PIX ENVIADO 333184 3.720,72-