Prestação de contas da Unidade BásicaPrestacao De Contas Ubs Julho 2024
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O relatório está cadastrado em prestação de contas de UBS e contém conciliação UBS SJN, mas o quadro de custos está identificado como CUSTOS SAMU – SJN. Os custos desse quadro não foram atribuídos à UBS.
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Os demonstrativos das páginas 1 a 10 estão disponíveis abaixo. O arquivo integral inclui os anexos e comprovantes.
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B A N R I S U L 03/09/2024
AGENCIA: 0041 - COLISEU
CONTA..: 06.206347.6-1
NOME...: IB SAUDE ATENCAO BASICA S J NORTE
IDENTIFICACAO: 03202409030860527284
----------------------- PARA SIMPLES CONFERENCIA -----------------------
SALDO DISPONIVEL (A+B)......R$ 31.657,99
INVEST RESGATE AUT
(A) SALDO LIVRE...........R$ 31.625,88
SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA
(B) TOTAL.................R$ 32,11
(+) BLOQUEADO JUDICIAL....R$ 59,95
PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS
JUROS DE SUA CONTA-CORRENTE SERAO DEBITADOS
NO ULTIMO DIA UTIL DO MES.
------------------------ INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------
CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 03/09/2024
QUANTIDADE DE OPER. 1
SALDO ATUAL...... 4.715,07
CDB AUTOMATICO POSICAO EM 03/09/2024
QUANTIDADE DE OPER. 9
SALDO ATUAL...... 102.494,37
BLOQUEADO................ POSICAO EM 03/09/2024
QUANTIDADE DE OPER.
SALDO ATUAL...... 75.551,09
-+----------------------------------------------------------------------------+-
DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R
-+----------------------------------------------------------------------------+-
------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE -------------------------
SALDO ANT EM 31/07/2024 59,95
++ MOVIMENTOS AGO/2024
20 CREDITO TRANSFERENCIA 530239 98.330,02
CREDITO TRANSFERENCIA 530416 21.837,07
TED - SPB 001225 60.000,00
TED - SPB 001226 44.553,15
DEBITO TRANSFERENCIA 272573 4.086,23-
DEBITO TRANSFERENCIA 272577 1.318,14-
APLICACAO AUTOMATICO 000000 219.314,87-
SALDO NA DATA 60,95
21 DEVOLUCAO TED 001003 1.680,00
DEVOLUCAO TED 001004 840,00
RESGATE AUTOMATICO 000000 214.350,00
DEBITO PAGAMENTO FORNECEDOR 000150 31.923,53-
TED - SPB 000147 182.396,15-
PIX ENVIADO 890181 1.680,00-
PIX ENVIADO 890910 840,00-
SALDO NA DATA 91,27
22 RESGATE AUTOMATICO 000000 250,00
TARIFA TED 009903 231,00-
TARIFA PIX TRANSFERENCIA 009903 18,21-
SALDO NA DATA 92,06
-------------------- EXTRATO EMITIDO AS 13:10 DE 03/09/2024 --------------------
--------------------------------------------------------------------------------
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1- Versão 1Versão atual
Acervo incorporado ao ambiente de produção; a data desta incorporação não comprova a publicação original.
Registrada em 11/10/2026
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961c8d589d6d6630964da3f88cf69d58bb87f78272f9e648b59041708c277a92As datas de incorporação e de versões registram ações neste acervo. A publicação original só é indicada quando existe comprovação.