BALANÇO PATRIMONIAL 2023

BALANÇO PATRIMONIAL Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.836.454/0001-46 Número de Ordem do Livro: 19 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final BERGS EMENDA CDB/AUT 2IRM R$ 206.675,15 R$ 0,00 224767.0-5 CREDITOS DE ATIVIDADES SOCIAIS R$ 17.566.758,47 R$ 20.553.891,67 SERVIÇOS DE SAUDE R$ 17.566.758,47 R$ 20.553.891,67 SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL R$ 23.944,18 R$ 0,00 PM-SÃO LOURENÇO DO SUL R$ 1.561.075,51 R$ 1.214.958,98 PM-PELOTAS-RS R$ 1.106.576,46 R$ 963.715,62 PM-DE SALDANHA MARINHO R$ 202.974,92 R$ 220.466,23 PM-TAPES R$ 5.836,66 R$ 0,00 PM-SFP R$ 87.533,95 R$ 261.920,11 PM-RIO GRANDE-RS R$ 2.140.890,13 R$ 1.869.674,77 PM-SÃO LEOPOLDO R$ 2.746.348,29 R$ 125.439,03 PM - SÃO JOSÉ NO NORTE R$ 1.849.578,24 R$ 1.577.558,94 PM - DOIS IRMÃOS R$ 1.643.045,97 R$ 527.364,32 PM DE CANOAS R$ 5.235.310,14 R$ 12.589.462,70 PM-RIO PARDO R$ 176.839,75 R$ 186.514,03 PM - ESTEIO R$ 786.804,27 R$ 1.016.816,94 OUTROS CREDITOS R$ 4.139.030,80 R$ 2.795.091,70 EMPRESTIMOS E CONTRIBUIÇÕES R$ 1.886.470,70 R$ 0,00 BANRISUL EMPRESTIMOS ENTRE R$ 1.886.470,70 R$ 0,00 UNIDADES NUMERÁRIOS EM TRANSITO R$ 0,00 R$ 0,00 ADIANTAMENTOS FORNECEDORES R$ 4.955,28 R$ 0,00 DEBORA C EHLERT R$ 4.955,28 R$ 0,00 ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS R$ 117.262,98 R$ 194.099,36 ADTO.13º-SALÁRIO R$ 0,00 R$ 0,00 ADTO.DE FÉRIAS R$ 117.262,98 R$ 194.099,36 ADTO.DE SALÁRIOS R$ 0,00 R$ 0,00 IMPOSTOS A COMPENSAR/RECUPERAR R$ 997.023,57 R$ 1.959.776,24 IRRF S/APLICAÇÕES-BANRISUL R$ 36.790,74 R$ 0,00 IRRF-S/APLICAÇÕES-BCO.DO BRASIL R$ 5.972,42 R$ 0,00 IRRF S/SVS.PREST.PJ Á COMPENSAR R$ 5.421,57 R$ 0,00 INSS A COMPENSAR R$ 249.313,84 R$ 0,00 Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.B4.EC.0D.06.24.21.18.DA.3C.75.65.83.9E.14.60.5E.57.7F.A5-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.2.1 do Visualizador Página 7 de 10