BALANÇO PATRIMONIAL 2023

BALANÇO PATRIMONIAL Entidade: INSTITUTO BRASILEIRO DE SAUDE, ENSINO, P Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 07.836.454/0001-46 Número de Ordem do Livro: 19 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023 Descrição Nota Saldo Inicial Saldo Final CONTRIB.PJ/PJ-CSLL/COF/PIS A R$ 24.739,07 R$ 3.645,60 COMPENSAR IRRF A RECUPERAR R$ 0,00 R$ 1.176,00 INSS A COMPENSAR-ESOCIAL R$ 3.449,23 R$ 0,00 ISSQN A COMPENSAR R$ 671.336,70 R$ 1.954.954,64 E S T O Q U E S R$ 1.133.318,27 R$ 641.216,10 MATERIAIS/MEDICAMENTOS R$ 1.133.318,27 R$ 641.216,10 ATIVO NÃO CIRCULANTE R$ 5.014.834,34 R$ 9.735.110,28 REALIZAVEL LONGO PRAZO(1A.) R$ 114.289,43 R$ 5.529.385,03 CREDITOS DE CAUÇÕES R$ 113.498,52 R$ 0,00 CAUÇÃO CAPS - CANOAS R$ 113.498,52 R$ 0,00 OUTROS CREDITOS R$ 790,91 R$ 39.554,28 DEPÓSITOS JUDICIAIS R$ 790,91 R$ 39.554,28 CRÉDITOS ENTRE UNIDADES R$ 0,00 R$ 5.489.830,75 EMPRÉSTIMO ENTRE UNIDADES R$ 0,00 R$ 5.489.830,75 INVESTIMENTOS R$ 330.873,36 R$ 427.240,56 CONSORCIOS R$ 330.873,36 R$ 427.240,56 CONSORCIO IMOVEL BANRISUL R$ 330.873,36 R$ 427.240,56 IMOBILIZADO R$ 3.182.982,25 R$ 2.529.838,09 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA R$ 286.733,13 R$ 298.801,73 (-) ( - ) DAC.EQUIPTOS.DE INFORMATICA R$ (158.011,71) R$ (188.921,90) MOVEIS E UTENSILIOS R$ 407.320,90 R$ 424.350,33 (-) ( - ) DAC.DE MOVEIS E UTENSILIOS R$ (89.891,10) R$ (132.972,50) INSTALAÇÕES R$ 666.063,24 R$ 504.036,91 (-) ( - ) DAC.INTALAÇÕES R$ (152.121,62) R$ (203.755,22) MAQUINAS APARELHOS E EQUIPTOS. R$ 894.199,58 R$ 638.111,10 (-) ( - ) DAC-MAQS.EQUIPTOS. R$ (141.570,86) R$ (216.156,14) I M Ó V E I S R$ 1.597.922,73 R$ 1.597.922,73 (-) ( - ) DAC DE IMÓVEIS R$ (127.662,04) R$ (191.578,95) INTANGIVEL R$ 1.386.689,30 R$ 1.248.646,60 MARCAS E PATENTES R$ 3.060,00 R$ 3.060,00 SOFTWARES R$ 1.883.239,12 R$ 2.129.298,51 Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 80.B4.EC.0D.06.24.21.18.DA.3C.75.65.83.9E.14.60.5E.57.7F.A5-1, nos termos do Decreto nº 9.555/2018. Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped Versão 10.2.1 do Visualizador Página 8 de 10