NOTAS EXPLICATIVAS 2023

Conforme Lei 6.404, artigo 186, foram escriturados no Patrimônio Líquido, conta Ajustes de Exercícios Anteriores os saldos decorrentes de efeitos provocados por erro imputável a exercício anterior ou mudança de critérios contábeis que vinham sendo utilizados. Após revisão e liberação pela diretoria foram baixados os saldos baixados para correção.  CONTAS DE ATIVO: Conta Caixa R$ 108.109,29 - Valor no Centro de Custo da Sede R$ 102.361,53 - Valor no Centro de Custo de São Leopoldo R$ 4.303,82 - Valor no Centro de Custo de São José do Norte R$ 1.443,94 Conta Serv. Assistência Social R$ 23.704,18 - Valor no Centro de Custo da Sede R$ 23.704,18 Prefeituras: Valores que após os recebimentos permaneceram com saldo: - Prefeitura de São Francisco de Paula R$ 87.533,95 - Prefeitura de Rio Grande – Projeto Atenção Básica R$ 21.216,80 - Prefeitura de Rio Grande – Projeto Junção R$ 291.541,06 - Prefeitura de Tapes R$ 5.056,66 - Prefeitura de São Leopoldo R$ 91.238,12 - Prefeitura de São José do Norte R$ 785.214,30 - Prefeitura de Dois Irmãos R$ 292.896,96 - Prefeitura de São Lourenço Proj At. Básica R$ 20.902,01 - Prefeitura de São Lourenço Proj Policlínica R$ 44.500,00 - Prefeitura de São Lourenço Proj SAMU R$ 115.236,64 - Prefeitura de São Lourenço Proj Saúde Mental R$ 30.000,00 Prefeitura de Pelotas: - Valor referente a Recebimento de emenda e não foi dado baixa valor de R$ 261.040,89 Conta Debora C Ehlert: - Valor no Centro de Custo de Pelotas R$ R$ 4.955,28 Conta Empréstimo Entre Unidades: - Valor no Centro de Custo da Sede R$ 852.217,00 - Valor no Centro de Custo de Guajuviras R$ 559,40 - Valor no Centro de Custo de São José do Norte Hospital R$ 12.728,37 - Valor no Centro de Custo do Caps Restinga R$ 11.600,00 - Valor no Centro de Custo de Rio Branco/Liberty R$ 486.518,39 Conta Adiantamento de Férias: - Valor no Centro de Custo de São Francisco de Paula R$ 1.538,04 Conta Irrf S/Aplicação Banrisul: - Valor no Centro de Custo da Sede R$ 24.479,57 - Valor no Centro de Custo do Caps Zona Leste R$ 8.564,38 - Valor no Centro de Custo do Caps Restinga R$ 3.746,79 Conta Irrf S/Aplicação Banco do Brasil: - Valor no Centro de Custo da Sede R$ 5.972,42