NOTAS EXPLICATIVAS 2023

Conta Inss a Compensar: - Valor no Centro de Custo da Sede R$ 80.803,88 - Valor no Centro de Custo de Tapes R$ 165.950,31 - Valor no Centro de Custo de São Lourenço At. Básica R$ 2.559,65 Conta Csll a Compensar: - Valor no Centro de Custo de Guajuviras R$ 20.422,99 - Valor no Centro de Custo do Caps Zona leste R$ 4.316,08 Conta Irrf PJ a Compensar: - Valor no Centro de Custo de Guajuviras R$ 5.421,57 Conta Inss a Compensar e Social: - Valor no Centro de Custo da Sede R$ 3.449,23 Conta Issqn a Compensar: - Valor no Centro de Custo de São Francisco de Paula R$ 8.438,71 - Valor no Centro de Custo de Tapes R$ 4.717,74 Conta Caução Caps Canoas: - Valor no Centro de Custo do Caps Canoas R$ 113.495,52 Conta Emenda Impositiva 111592021 no Centro de Custos Pelotas: - Valor referente a saldo na conta 224838.0-9 R$ 51.584,00 Conta CASG Pelotas : - Valor referente a saldo na conta 222093.3-2 R$ 0,22  CONTAS DO PASSIVO: Conta Empréstimo entre Unidades Passivo: - Valor no Centro de Custo da Sede R$ 207.400,32 - Valor no Centro de Custo de São Francisco de Paula R$ 3.761,00 - Valor no Centro de Custo de Rio Grande Junção R$ 16.023,66 - Valor no Centro de Custo de Rio Branco/Liberty R$ 7.870,12 - Valor no Centro de Custo de Guajuviras R$ 354.703,77 - Valor no Centro de Custo de São Leopoldo R$ 568.278,62 - Valor no Centro de Custo de São José do Norte Hospital R$ 51.232,73 - Valor no Centro de Custo de Goias R$ 3.850,62 - Valor no Centro de Custo de São Lourenço do Sul P.A. R$ 16.440,00 Conta Serviços Médicos a Pagar: - Valor no Centro de Custo de Rio Grande Junção R$ 12.689,60 - Valor no Centro de Custo da Guajuviras R$ 248.068,28 - Valor no Centro de Custo de São Leopoldo R$ 197.058,71