NOTAS EXPLICATIVAS 2023

Conta Alimentos Materiais Médicos: - Valor no Centro de Custo de São Leopoldo R$ 8.037,87 Conta Serv. Terceiros PJ: - Valor no Centro de Custo de Rio Grande At. Básica R$ 1.407,75 - Valor no Centro de Custo de Guajuviras R$ 79.428,97 - Valor no Centro de Custo de Esteio R$ 2.352,00 - Valor no Centro de Custo de São Leopoldo R$ 32.589,02 - Valor no Centro de Custo de Dois Irmãos R$ 68.466,95 Conta CSLL 5952 a Pagar: - Valor no Centro de Custo da Sede R$ 2.714,23 - Valor no Centro de Custo de Rio Grande At. Básica R$ 22.791,51 - Valor no Centro de Custo de Rio Branco/Liberty R$ 6.960,17 - Valor no Centro de Custo de Guajuviras R$ 25.657,26 - Valor no Centro de Custo de São José do Norte Hospital R$ 1.819,42 - Valor no Centro de Custo de Dois Irmãos R$ 3.482,52 - Valor no Centro de Custo de Pelotas R$ 4.915,13 - Valor no Centro de Custo de São Lourenço At. Basica R$ 92,90 Conta Irrf 1708 a Pagar: - Valor no Centro de Custo da Sede R$ 876,63 - Valor no Centro de Custo de Rio Grande At. Básica R$ 7.352,10 - Valor no Centro de Custo de Rio Branco/Liberty R$ 2.253,01 - Valor no Centro de Custo de Guajuviras R$ 8.271,01 - Valor no Centro de Custo de Dois Irmãos R$ 2.739,57 - Valor no Centro de Custo de Pelotas R$ 1.585,54 - Valor no Centro de Custo de São Lourenço At. Básica R$ 30,00 Conta Issqn a Pagar: - Valor no Centro de Custo da Sede R$ 586,05 - Valor no Centro de Custo de Saldanha Marinho R$ 316,28 - Valor no Centro de Custo de Esteio R$ 48,00 - Valor no Centro de Custo de São Leopoldo R$ 3.735,52 - Valor no Centro de Custo de Dois Irmãos R$ 10.077,93 - Valor no Centro de Custo de Pelotas R$ 2.157,96 - Valor no Centro de Custo de São Lourenço P.A R$ 505,17 NOTA 15– SUBVENÇÕES E/OU CONVÊNIOS PÚBLICOS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07) São recursos financeiros provenientes de convênios firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, o Instituto Brasileiro de Saúde, Ensino, Pesquisa e Extensão para o Desenvolvimento Humano presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização. Os convênios firmados estão de acordo com o estatuto social da entidade e as despesas de acordo com suas finalidades. Para a contabilização de suas subvenções governamentais a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002. NOTA 16 - SUPERAVIT OU DEFICIT LÍQUIDO DO PERIODO