Fluxos de Caixa

DATA CEMPRO 1 - INSTITUTO BRASILEIRO DE SAÚDE,ENSINO,PESQUISA Folha: 1 EXTENSÃO PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO ContabMilenium - V: 6.45B CNPJ: 07.836.454/0001-46 DFC - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Moeda: REAL Em 2021 e 2020 ESTRATEGIA CONSULT EMPRESL LTDA Item 2021 2020 FLUXO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (+) RECEBIMENTOS Recebimentos de Clientes - Fórmula: RESULT*-1 1.278.922,98 D 283.124,18 D Subvenções Recebidas - Fórmula: RESULT*-1 118.716.930,05 D 72.227.089,21 D Receitas Financeiras - Fórmula: RESULT*-1 172.315,82 D 103.153,57 D Outros Recebimentos Operacionais - Fórmula: RESULT*-1 5.449.340,48 D 4.886.702,50 D Total dos Recebimentos Operacionais 125.617.509,33 D77.500.069,46 D (-) PAGAMENTOS Pagamentos à Serviços Profissionais - Fórmula: RESULT*-1 63.131.137,78 C 39.426.581,61 C Despesas Financeiras Divs - Fórmula: RESULT*-1 116.637,12 C 165.843,73 C Fla de Pgto. - Salários-Ferias-13ºsal.Rescisõs - Fórmula: 30.819.366,35 C 17.837.600,01 C Material/Medicamentos Aplicado - Fórmula: RESULT*-1 1.616.036,44 D 3.785.196,27 C Despesas C/Responsabilidade Social e Cidadania - Fórmula: 399.553,81 C 283.029,32 C Pagamento de Despesas Gerais - Fórmula: RESULT*-1 2.071.893,66 C 1.821.732,18 C Pagamento de Despesas Administrativas - Fórmula: 17.660.696,92 C 3.713.859,66 C Encargos Sociais - Fórmula: RESULT*-1 6.677.458,93 C 5.663.938,71 C Outros Pagamentos de Despesas Operac - Fórmula: 136.665,97 C 50.553,94 C Total dos Pagamento Operacionais 119.397.374,10 C72.748.335,43 C (=) Geração do Fluxo das Atividades Operac - 6.220.135,23 D 4.751.734,03 D FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (+) RECEBIMENTOS Integralizações Patrimonio Social - Fórmula: RESULT*-1 0,00 D 494.664,00 D Emprestimos e Financiamentos tomados - Fórmula: RESULT*- 8.913.624,87 D 7.882.551,88 D Receb de Parc de Financ Concedidos - Fórmula: RESULT*-1 Juros Recebidos s/Emprestimos concedidos - Fórmula: Total dos Recebimentos de Financ 8.913.624,87 D 8.377.215,88 D (-) PAGAMENTOS Pagamento de Parcelas Emprest e Financiam - Fórmula: 9.759.957,97 C 7.227.318,78 C Pagamento de Juros s/Emprest e Financ - Fórmula: 359.259,19 C 52.843,07 C Emprest e Financ Concedidos - Fórmula: RESULT*-1 0,00 D Total dos Pagamentos de Financ 10.119.217,16 C 7.280.161,85 C (=) Geração do Fluxo das Ativ de Financ - 1.205.592,29 C 1.097.054,03 D FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS (+) RECEBIMENTOS Vendas de Investimentos - Fórmula: RESULT*-1 Vendas de Imobilizado - Fórmula: RESULT*-1 Vendas de Bens Intangíveis - Fórmula: RESULT*-1 Resgate de Aplic Financ de L/Prazo - Fórmula: RESULT*-1 99.815.542,85 D 67.724.491,20 D Lucros e Dividendos Recebidos - Fórmula: RESULT*-1 Total de Receb de Investimentos 99.815.542,85 D67.724.491,20 D (-) PAGAMENTOS Aquisições de Investimentos - Fórmula: RESULT*-1 78.130,22 C 71.571,70 C Aquisições de Imobilizado - Fórmula: RESULT*-1 1.498.415,65 C 1.724.205,87 C Aquisições de Bens Intangíveis - Fórmula: RESULT*-1 73.062,87 C 571.222,56 C Aplicações Financ de C/Prazo - Fórmula: RESULT*-1 102.807.115,19 C 70.277.157,58 C Pagamento de Lucros e Dividendos - Fórmula: RESULT*-1 Total dos Pagamentos de Investim 104.456.723,93 C72.644.157,71 C (=) Geração do Fluxo das Ativid de Investim - 4.641.181,08 C 4.919.666,51 C VARIAÇÃO LIQUIDO DE CAIXA E EQUIVAL - Fórmula: "50"- 670.294,74 C 929.121,55 D (+) Caixa e Equival de Caixa no Início Exerc. 1.043.656,60 D 114.535,05 D (=) CAIXA E EQUIVAL DE CAIXA NO FIM EXERC 373.361,86 D 1.043.656,60 D