Relatorio Financeiro Upa Areal Janeiro 2024

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5 ENTRADAS SAÍDAS FORNECEDOR RUBRICA DOC EMISSÃO PGTO Observações 16.76 Saldo anterior 28/12/2023 4,800.00 RESGATE AUTOMÁTICO 1/2/2024 4,200.00 RESGATE AUTOMÁTICO 5/2/2024 3,250.00 RESGATE AUTOMÁTICO 6/2/2024 5,600.00 RESGATE AUTOMÁTICO 7/2/2024 1,300.00 RESGATE AUTOMÁTICO 8/2/2024 3,950.00 RESGATE AUTOMÁTICO 9/2/2024 100.82 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 14/2/2024 300.00 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 16/2/2024 1,100.00 RESGATE AUTOMÁTICO 21/2/2024 105,000.00 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 23/2/2024 90,257.01 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 23/2/2024 135,000.00 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 23/2/2024 226,666.66 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 23/2/2024 4,248.00 DEVOLUÇÃO TED 26/2/2024 5,428.00 DEVOLUÇÃO TED 26/2/2024 3,304.00 DEVOLUÇÃO TED 26/2/2024 371,200.00 RESGATE AUTOMÁTICO 26/2/2024 2,200.00 RESGATE AUTOMÁTICO 27/2/2024 118,400.00 RESGATE AUTOMÁTICO 28/2/2024 2,315.00 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS S.A. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 3617 21/12/2023 1/2/2024 2,458.30 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 68427 4/1/2024 1/2/2024 38.96 DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES COMMINS S.A. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 394432 21/12/2023 1/2/2024 2,384.91 SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1512 22/1/2024 5/2/2024 364.00 CIRÚRGICA SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUMATERIAIS MÉDICOS 33261 3/1/2024 5/2/2024 684.00 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 68453 5/1/2024 5/2/2024 128.52 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 68496 5/1/2024 5/2/2024 337.52 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 25386 8/1/2024 5/2/2024 LOCAÇÃO DE CILINDROS 189.75 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 25385 8/1/2024 5/2/2024 LOCAÇÃO DE CILINDROS 9.34 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 25384 8/1/2024 5/2/2024 LOCAÇÃO DE CILINDROS 1,224.41 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 68546 9/1/2024 6/2/2024 1,762.00 EXPRESSO EMBAIXADOR BENEFICIOS 6/2/2024 6/2/2024 252.00 NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES OUTROS 31/1/2024 6/2/2024 RESSARCIMENTO DE DESPESAS 5,635.00 CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS BENEFICIOS 6/2/2024 7/2/2024 25,301.66 PAGTO FGTS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 6/2/2024 7/2/2024 2,257.77 PAGTO FGTS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 7/2/2024 7/2/2024 61.07 TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25/1/2024 8/2/2024 91.60 ROBERTA DE OLIVEIRA - PENSAO ALIMENTICIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25/1/2024 8/2/2024 1,096.91 FERNANDO ORTIZ RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25/1/2024 8/2/2024 1,938.00 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 68616 12/1/2024 9/2/2024 2,007.53 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 68637 12/1/2024 9/2/2024 139.76 APLICAÇÃO AUTOMÁTICO 14/1/2024 262.50 16/2/2024 28,978.37 PAGAMENTO DARF REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DARF PREV 31/1/2024 20/2/2024 9,578.03 PAGAMENTO DARF REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DARF 0561 31/1/2024 20/2/2024 3,216.67 PAGAMENTO DARF REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DARF 5952 20/2/2024 1,130.03 PAGAMENTO DARF ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 20/2/2024 1,092.00 IMEX MEDICAL GROUP MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 421 22/2/2024 21/2/2024 8,484.00 EMERSON BORGES DE ALMEIDA OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 713 1/2/2024 23/2/2024 29,220.00 GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA. - ME ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS 890 1/2/2024 23/2/2024 1,200.00 BIANCA CARVALHO VERGARA OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA) 16/2/2024 23/2/2024 518,065.17 APLICAÇÃO AUTOMÁTICO 23/2/2024 10,631.33 ALESSANDRA VERARDI LTDA. OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 42 5/2/2024 26/2/2024 211,992.43 MÉDICOS PJ OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 26/2/2024 171.24 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. OUTROS (RX) 216921 1/2/2024 26/2/2024 1,983.84 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 68658 15/1/2024 26/2/2024 1,627.20 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 68700 17/1/2024 26/2/2024 843.06 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 68704 17/1/2024 26/2/2024 1,223.36 OSIRNET INFO TELECOM EIRELI SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET 2634 6/2/2024 26/2/2024 947.75 JOSUÉ CAMINHA TURCO OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 1543 8/2/2024 26/2/2024 35,579.24 SANTA CASA MISERICORDIA PELOTAS OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 112489 1/2/2024 26/2/2024 2,041.50 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES MEDICAMENTOS 1023483 10/1/2024 26/2/2024 232.86 ESCRIPEL COM MATERIAIS ESCRITORIO MATERIAL DE ESCRITÓRIO 70971 5/1/2024 26/2/2024 496.04 ESCRIPEL COM MATERIAIS ESCRITORIO MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA 70970 5/1/2024 26/2/2024 1,404.81 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 68812 22/1/2024 26/2/2024 1,156.94 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 68818 22/1/2024 26/2/2024 2,641.18 LOCAPANO IND. LTDA MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 10186 1/2/2024 26/2/2024 4,562.98 SM ENG. HOSPITALAR LTDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 71 1/2/2024 26/2/2024 2,194.15 SULMED ENGENHARIA HOSPITALAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 266 24/11/2023 26/2/2024 993.18 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 68867 24/1/2024 26/2/2024 824.56 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 68913 26/1/2024 26/2/2024 1,554.90 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 68929 26/1/2024 26/2/2024 684.00 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 68952 29/1/2024 26/2/2024 2,535.40 PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 129 1/2/2024 26/2/2024 3,304.00 IGOR SEDREZ DE MEDEIROS OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 2 6/2/2024 26/2/2024 10,000.00 INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA OUTROS(PRONTUÁRIOS ELETRONICO+CR 330 30/1/2024 26/2/2024 1,160.00 LABOTEK COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. MEDICAMENTOS 12839 4/1/2024 26/2/2024 605.86 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. MATERIAIS MÉDICOS 546079 19/12/2023 26/2/2024 1,866.19 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. MEDICAMENTOS 548137 3/1/2024 26/2/2024 6,657.29 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. MATERIAIS MÉDICOS 548153 3/1/2024 26/2/2024 700.03 LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME MATERIAL DE ESCRITÓRIO 33963 17/1/2024 26/2/2024 16.50 LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME MATERIAL DE ESCRITÓRIO 33986 18/1/2024 26/2/2024 197.14 LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 34156 26/1/2024 26/2/2024 2,169.26 G. GOTUZZO CIA LTDA MATERIAIS MÉDICOS 285906 4/1/2024 26/2/2024 valor pgto situação 3,536.00 DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 20247 7/2/2024 26/2/2024 83,904.80 ####### identificar 750.00 EVANDRO NUNES MELO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 484 7/2/2024 26/2/2024 8,637.96 ####### identificar 5,000.00 FLAVIA RAQUEL NOGUEZ OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 3 5/2/2024 26/2/2024 4,248.00 ####### identificar 3,000.00 JS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA CONTABILIDADE + RH 289 1/2/2024 26/2/2024 1,170.71 air liquide ####### falta só a nota 1,100.00 LOCMAR LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 855 1/2/2024 26/2/2024 562.70 MARCOS ANDRÉ REICHERT CIA LTDA. ME MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 14931 1/2/2024 26/2/2024 11,788.70 NEO SOLUÇÕES - NELSON SOARES OUTROS 38 5/2/2024 26/2/2024 5,519.25 ESCRITORIO ROSARIENSE CONTABILIDADE + RH 103 1/2/2024 26/2/2024 1,100.00 LOCMAR LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 852 23/1/2024 26/2/2024 938.50 ADIB SUBHI HASAN HUSEIN MEDICINA DO TRABALHO 8098 6/1/2024 26/2/2024 1,913.60 LEONARDO GONÇALVES OLIVEIRA ME MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 33877 12/1/2024 26/2/2024 1,139.00 CIRÚRGICA SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUMEDICAMENTOS 33974 31/1/2024 26/2/2024 1,288.00 CIRÚRGICA SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUMEDICAMENTOS 33679 24/1/2024 26/2/2024 886.40 CIRÚRGICA SÃO LUÍS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUMEDICAMENTOS 33262 3/1/2024 26/2/2024 13,650.24 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 286994 3/1/2024 26/2/2024 1,368.00 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 286995 3/1/2024 26/2/2024 6,111.70 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MÉDICOS 287013 3/1/2024 26/2/2024 273.00 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 289059 23/1/2024 26/2/2024 5,428.00 MARIANA PEREIRA RAMOS OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 3 7/2/2024 26/2/2024