Relatorio Financeiro Upa Areal Março 2024

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5 ENTRADAS SAÍDAS FORNECEDOR RUBRICA DOC EMISSÃO PGTO Observações 37.31 Saldo anterior 28-03-24 34,653.06 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 01-04-24 100.00 RESGATE AUTOMÁTICO 02-04-24 22,150.00 RESGATE AUTOMÁTICO 03-04-24 12,100.00 RESGATE AUTOMÁTICO 04-04-24 4,595.00 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 05-04-24 EMPRÉSTIMO PAGTO VALE TRANSPORTE 1,192.95 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 09-04-24 EMPRÉSTIMO - PAGTO NF 278181 OSIRNET 2,362.26 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 09-04-24 EMPRÉSTIMO - PAGTO 3 PENSÕES ALIMENTÍCIAS 50.00 RESGATE AUTOMÁTICO 09-04-24 34,653.06 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 11-04-24 RECURSO PAGTO PISO ENFERMAGEM 135,000.00 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 12-04-24 TRANSFERÊNCIA RECURSOS PREFEITURA PELOTAS - NF 212 240,000.00 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 12-04-24 TRANSFERÊNCIA RECURSOS PREFEITURA PELOTAS - NF 213 123,400.00 RESGATE AUTOMÁTICO 15-04-24 123,040.91 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 16-04-24 TRANSFERÊNCIA RECURSOS PREFEITURA PELOTAS - NF 215 256,579.23 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 16-04-24 TRANSFERÊNCIA RECURSOS PREFEITURA PELOTAS - NF 214 32,672.42 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 17-04-24 RECURSO PAGTO PISO ENFERMAGEM 237,250.00 RESGATE AUTOMÁTICO 17-04-24 350.00 RESGATE AUTOMÁTICO 18-04-24 82,700.00 RESGATE AUTOMÁTICO 19-04-24 19,400.00 RESGATE AUTOMÁTICO 22-04-24 2,100.00 RESGATE AUTOMÁTICO 23-04-24 7,950.00 RESGATE AUTOMÁTICO 25-04-24 1,800.00 RESGATE AUTOMÁTICO 29-04-24 38,000.00 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 30-04-24 209,950.00 RESGATE AUTOMÁTICO 30-04-24 34,689.37 APLICAÇÃO AUTOMÁTICO 01-04-24 20,470.31 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 03-04-24 03-04-24 PISO ENFERMAGEM - JANEIRO/2024 1,674.40 EXPRESSO EMBAIXADOR BENEFICIOS 02-04-24 03-04-24 12,121.92 PAGAMENTO ENERGIA ELÉTRICA ENERGIA ELÉTRICA 71806831 31-01-24 04-04-24 4,595.00 CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS BENEFICIOS 547221 04-04-24 05-04-24 1,222.76 OSIRNET INFO TELECOM EIRELI SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET 278181 20-03-24 09-04-24 493.28 TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 26-03-24 09-04-24 739.92 ROBERTA DE OLIVEIRA - PENSAO ALIMENTICIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 26-03-24 09-04-24 1,129.06 FERNANDO ORTIZ RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 26-03-24 09-04-24 18,789.83 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 10-04-24 11-04-24 PISO ENFERMAGEM - MARÇO/2024 15,868.79 APLICAÇÃO AUTOMÁTICO 11-04-24 657.30 ACGR INFORMÁTICA LTDA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 7374 13-03-24 12-04-24 148.00 ACGR INFORMÁTICA LTDA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 11916 22-03-24 12-04-24 986.90 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 69929 13-03-24 12-04-24 3,459.76 SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1563 20-03-24 12-04-24 544.13 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 69927 13-03-24 12-04-24 170.46 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. OUTROS (RX) 227716 01-04-24 12-04-24 615.96 APAGUE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO LTDA. MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 81 20-03-24 12-04-24 RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO 1,653.00 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 70009 15-03-24 12-04-24 2,316.26 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 69897 13-03-24 12-04-24 408.54 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 69850 11-03-24 12-04-24 1,553.40 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 69911 13-03-24 12-04-24 310.54 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 25629 07-03-24 12-04-24 LOCAÇÃO DE CILINDROS