Relatorio Financeiro Upa Areal Março 2024

15,979.21 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 17-04-24 17-04-24 229,619.28 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 17-04-24 17-04-24 25,001.44 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 17-04-24 17-04-24 PISO ENFERMAGEM COMPLEMENTAR - MARÇO/2024 1,102.00 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 70101 20-03-24 17-04-24 708.00 MICHELLE HUBER FONTANA OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 18 08-04-24 17-04-24 950.00 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 70480 22-03-24 19-04-24 708.06 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 70489 22-03-24 19-04-24 32,342.16 PAGAMENTO DARF REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DARF PREV 31-03-24 19-04-24 16,005.02 PAGAMENTO DARF REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DARF 0561 31-03-24 19-04-24 2,014.49 PAGAMENTO DARF REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DARF 5952 31-03-24 19-04-24 742.24 PAGAMENTO DARF REMUNERAÇÃO DE PESSOAL DARF 1708 31-03-24 19-04-24 29,973.10 PAGTO FGTS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 31-03-24 19-04-24 2,109.10 LOCAPANO IND. LTDA MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 10361 02-04-24 22-04-24 811.50 JOSUÉ CAMINHA TURCO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET 943 21-02-24 22-04-24 4,500.00 SM ENG. HOSPITALAR LTDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 111 02-04-24 22-04-24 532.00 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 70514 25-03-24 22-04-24 4,595.00 DÉBITO TRANSFERÊNCIA 45391 09-04-24 22-04-24 DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO PAGTO VALE TRANSPORTE UPA AREAL 2,362.26 DÉBITO TRANSFERÊNCIA 45391 09-04-24 22-04-24 DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - PAGTO 3 PENSÕES 1,192.95 DÉBITO TRANSFERÊNCIA 45391 09-04-24 22-04-24 DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO PAGTO NF 278181 - OSIRNET 3,304.00 KARINE MEZZOMO LTDA. OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 5 05-04-24 22-04-24 NOTA FISCAL 06 SUBSTITUIU A 05. PAGTO DIFERENÇA 1,814.51 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 70561 26-03-24 23-04-24 262.50 PIX TRANSFERÊNCIA OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 23-04-24 DOCUMENTO SERÁ ENVIADO POSTERIORMENTE 1,102.00 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 70620 28-03-24 25-04-24 128.52 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 70633 28-03-24 25-04-24 6,725.30 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 287010 25-04-24 1,786.00 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 70654 01-04-24 29-04-24 247,955.71 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25-04-24 30-04-24 459.50 DESPESAS BANCÁRIAS CUSTOS BANCÁRIOS 1,622,086.20 1,622,053.73 saldo credor 32.47