Relatorio Financeiro Upa Areal Abril 2024

EXECUTADO EXECUTADO EXECUTADO EXECUTADO CUSTOS UPA AREAL - PELOTAS ORÇADO % COMPETENCIA: % COMPETENCIA: % COMPETENCIA: % COMPETENCIA: % JANEIRO/24 FEVEREIRO/24 MARÇO/24 ABRIL/24 1.1 Remuneração de Pessoal 175,496.64 159% 43,022.65 25% 567,270.75 323% 611,281.95 348% 297,302.44 169% 1.2 BENEFICIOS 12,760.00 54% 7,397.00 58% 4,585.00 36% 6,269.40 49% 6,357.00 50% 1.3 Encargos e Contribuições 14,022.16 174% 28,689.46 205% 28,201.90 201% 30,010.86 214% - 0% PESSOAL E 1.4 Despesas de Provisionamento 34,073.83 78% - 0% - 0% - 0% - 0% ENCARGOS 1.5 Provisionamento de Rescisões 41,988.10 78% - 0% - 0% - 0% - 0% 1.6 Dissidios 3,234.00 78% 0% - 0% - 0% - 0% 1.7 Outras formas de contratações 307,749.92 83% 306,485.95 100% 312,978.69 102% 68,602.81 22% 252,826.65 82% TOTAL .. 589,324.65 107% 385,595.06 65% 913,036.34 155% 716,165.02 122% 556,486.09 94% 2.1 Materiais Médicos 13,860.00 248% 15,908.11 115% 27,134.56 196% 30,757.60 222% 24,344.16 176% 2.2 Medicamentos 30,470.00 70% 25,546.28 84% 16,520.99 54% 26,444.77 87% 16,913.95 56% 2.3 Enxoval 1,430.00 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 2.4 Gases Medicinais 4,180.00 609% 22,867.22 547% 14,472.49 346% 26,542.40 635% 9,735.25 233% MATERIAIS DE 2.5 Suprimentos de Informatica 550.00 491% - 0% - 0% - 0% - 0% CONSUMO 2.6 Material de Higienização/Limpeza 1,980.00 84% 5,247.96 265% 9,650.59 487% 7,826.01 395% 6,689.84 338% 2.7 Material de Escritório 1,980.00 94% 3,334.30 168% 2,920.30 147% 5,230.87 264% 2,465.79 125% 2.8 Uniformes e identificação 1,430.00 195% - 0% - 0% - 0% - 0% 2.9 Outros (RX) 24,442.00 57% 171.24 1% 167 1% 170.46 1% 170.64 1% TOTAL .. 80,322.00 129% 73,075.11 91% 70,865.93 88% 96,972.11 121% 60,319.63 75% 3.1 Energia Elétrica 11,330.00 0% 11,454.30 101% - 0% 12,121.92 107% - 0% 3.2 Serviço de Telefonia fixa e Internet 1,100.00 303% 1,223.36 111% 899.8 82% 2,934.06 267% 2,139.08 194% DESPESAS 3.3 Exames Terceirizados - Laboratório 25,960.00 128% - 0% 12,710.29 49% - 0% 45,963.86 177% CORRENTES 3.4 Remoções - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 3.5 Água 4,180.00 28% 1,547.04 37% - 0% 2,538.16 61% - 0% TOTAL .. 42,570.00 88% 14,224.70 33% 13,610.09 32% 17,594.14 41% 48,102.94 113% 4.1 Limpeza 880.00 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 4.2 Alimentação de Pac. E Funcionários 21,010.00 186% 29,220.00 139% 27,140.00 129% 29,000.00 138% 28,400.00 135% 4.3 Lavanderia 5,060.00 48% - 0% - 0% - 0% - 0% 4.4 Esterelização 3,080.00 0% - 0% - 0% - 0% - 0% SERVIÇOS 4.5 Manutenção Preventiva e Equip. 2,750.00 128% 14,051.19 511% 8,450.75 307% 9,019.36 328% 3,007.31 109% TERCEIRIZADOS 4.6 Manutenção Predial Preventiva 5,060.00 103% - 0% 465.84 9% - 0% - 0% 4.7 Vigilancia e Controle de Acesso 1,430.00 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 4.8 Detetização e Desratização 880.00 64% - 0% - 0% - 0% - 0% 4.9 Outros(prontuários eletronico+cr) 12,320.00 81% 10,000.00 81% 10,000.00 81% 10,000.00 81% 10,000.00 81% TOTAL .. 52,470.00 116% 53,271.19 102% 46,056.59 88% 48,019.36 92% 41,407.31 79% 5.1 Supervisor do Contrato 5,500.00 107% - 0% - 0% - 0% - 0% 5.2 Contabilidade + RH 3,850.00 221% 8,519.25 221% 8,519.25 221% 8,519.25 221% 8,519.25 221% 5.3 Monitoramento, Avaliação e Controle 5,500.00 100% - 0% - 0% - 0% - 0% 5.4 Juridico 5,500.00 91% - 0% - 0% - 0% - 0% 5.5 Seguros 880.00 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 5.6 Custos Bancários 528.00 82% 429.5 81% 509.5 96% 459.50 87% 409.50 78% DESPESAS GERAIS E 5.7 Tecnologia da Informação 1,100.00 0% - 0% - 0% - 0% 127.50 12% ADMINISTRATIVAS 5.8 Educação Permanente 2,750.00 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 5.9 Medicina do Trabalho 1,320.00 71% 938.5 71% 1,689.30 128% 938.50 71% 938.50 71% 5.10 Biometria e Videomonitoramento 1,100.00 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 5.11 Gestão de RH 3,300.00 91% - 0% - 0% - 0% - 0% 5.12 Comprador 3,300.00 107% - 0% - 0% - 0% - 0% 5.13 Outros - Especificar (PP Bianca) - 0% 1,200.00 0% 1,200.00 0% 1,200.00 0% 3,600.00 0% TOTAL .. 34,628.00 102% 11,087.25 32% 11,918.05 34% 11,117.25 32% 13,594.75 39% 6 Outras despesas (Custo Indireto) 46,220.92 101% - 0% 46,733.47 101% - 0% - 0% OUTROS 7 Investimentos - 0% - 0% - 0% - 0% - 0% TOTAL GERAL .. 845,535.57 108% 537,253.31 64% 1,102,220.47 130% 889,867.88 105% 719,910.72 85%