Relatorio Financeiro Upa Areal Maio 2024

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5 ENTRADAS SAÍDAS FORNECEDOR RUBRICA DOC EMISSÃO PGTO Observações 7.05 Saldo anterior 31-05-24 4,700.00 RESGATE AUTOMÁTICO 04-05-24 5,792.00 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 05-06-24 EMPRÉSTIMO PAGAMENTO VALE TRANSPORTE 500.00 RESGATE AUTOMÁTICO 05-06-24 2,266.39 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 10-06-24 EMPRÉSTIMO PAGAMENTO PENSÕES ALIMENTÍCIAS 500.00 RESGATE AUTOMÁTICO 11-06-24 135,000.00 REPASSE DO PROJETO 18-06-24 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS 240,000.00 REPASSE DO PROJETO 18-06-24 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS 123,040.91 REPASSE DO PROJETO 19-06-24 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS 256,579.23 REPASSE DO PROJETO 19-06-24 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PREFEITURA DE PELOTAS 57,400.00 RESGATE AUTOMÁTICO 20-06-24 251,100.00 RESGATE AUTOMÁTICO 21-06-24 12,900.00 RESGATE AUTOMÁTICO 24-06-24 1,700.00 RESGATE AUTOMÁTICO 25-06-24 4,612.47 SM ENG. HOSPITALAR LTDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 126 02-05-24 04-06-24 4,030.00 CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS BENEFICIOS 05-06-24 05-06-24 1,762.00 EXPRESSO EMBAIXADOR BENEFICIOS 04-06-24 05-06-24 480.00 IMAES IMPORTAÇÃO LTDA. MATERIAIS MÉDICOS 31288 05-06-24 05-06-24 537.91 TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 24-05-24 10-06-24 806.88 ROBERTA DE OLIVEIRA - PENSAO ALIMENTICIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 24-05-24 10-06-24 493.57 FERNANDO ORTIZ RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 24-05-24 10-06-24 428.03 LAISSA SCHEIN DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 24-05-24 10-06-24 472.00 ANDRADE MONTOVANI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 3 15-05-24 11-06-24 1,158.92 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 71132 19-04-24 18-06-24 2,074.29 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 70702 03-04-24 18-06-24 1,671.15 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 71459 06-05-24 18-06-24 1,000.86 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 71594 08-05-24 18-06-24 567.96 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 71456 10-05-24 18-06-24 703.04 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 71573 13-05-24 18-06-24 1,559.40 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 71619 15-05-24 18-06-24 992.22 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 71662 17-05-24 18-06-24 945.05 JOSUÉ CAMINHA TURCO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET 1813 10-06-24 18-06-24 782.78 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES MATERIAIS MÉDICOS 75224 21-05-24 18-06-24 93.93 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES MEDICAMENTOS 75197 20-05-24 18-06-24 26,785.90 SANTA CASA MISERICORDIA PELOTAS OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 119142 04-06-24 18-06-24 917.36 EVERNEO COMERCIAL LTDA. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 25892 17-05-24 18-06-24 142.74 CANAA DISTRIBUIDORA LTDA. MATERIAL DE ESCRITÓRIO 37446 06-05-24 18-06-24 1,480.64 CANAA DISTRIBUIDORA LTDA. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 37445 06-05-24 18-06-24 264.18 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA. MEDICAMENTOS 72324 22-05-24 18-06-24 5,106.86 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA. MEDICAMENTOS 72188 07-05-24 18-06-24 1,218.58 OSIRNET INFO TELECOM EIRELI SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET 3033180 06-06-24 18-06-24 170.82 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. OUTROS (RX) 238438 01-06-24 18-06-24 1,874.31 SUPPORT PRINT - MARCIO RAMIRES DE AVILA MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1611 22-05-24 18-06-24 2,535.40 PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 245 09-05-24 18-06-24 1,100.00 LOCMAR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 882 14-05-24 18-06-24 6,825.00 EMERSON BORGES DE ALMEIDA OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 717 10-06-24 18-06-24 7,828.56 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. MEDICAMENTOS 567295 05-04-24 18-06-24 5,519.25 ESCRITORIO ROSARIENSE CONTABILIDADE + RH 200 03-06-24 18-06-24