Relatorio Financeiro Upa Areal Setembro 2024

11.501,21 CEEE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA 71806831 31/07/2024 11/10/2024 46.733,47 CUSTO INDIRETO - IB SEDE OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO) 14/10/2024 448,77 FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 2232618 05/09/2024 15/10/2024 1.174,78 FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA. MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2232764 05/09/2024 15/10/2024 2.363,36 G. GOTUZZO CIA LTDA MATERIAIS MÉDICOS 294733 04/09/2024 15/10/2024 81,20 G. GOTUZZO CIA LTDA MATERIAIS MÉDICOS 294716 04/09/2024 15/10/2024 390,00 G. GOTUZZO CIA LTDA MATERIAIS MÉDICOS 294185 21/08/2024 15/10/2024 1.328,10 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES MATERIAIS MÉDICOS 1115452 21/08/2024 15/10/2024 2.089,00 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES MATERIAIS MÉDICOS 1115451 21/08/2024 15/10/2024 1.670,00 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES MEDICAMENTOS 1115434 20/08/2024 15/10/2024 19.101,55 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES MATERIAIS MÉDICOS 1122680 05/09/2024 15/10/2024 9.142,50 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES MEDICAMENTOS 1122677 05/09/2024 15/10/2024 4.123,03 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. MATERIAIS MÉDICOS 599772 04/09/2024 15/10/2024 4.434,75 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. MEDICAMENTOS 599760 04/09/2024 15/10/2024 988,99 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. MEDICAMENTOS 594890 14/08/2024 15/10/2024 1.358,69 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. MATERIAIS MÉDICOS 596295 20/08/2024 15/10/2024 540,44 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. MEDICAMENTOS 596289 20/08/2024 15/10/2024 864,00 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 316631 04/09/2024 15/10/2024 5.307,50 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 316610 04/09/2024 15/10/2024 2.464,50 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 316582 04/09/2024 15/10/2024 4.428,00 C.A. PY MOSQUEIRA OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 65 01/10/2024 16/10/2024 A NF ESTÁ NO MEIO DAS NF DOS MÉDICOS 261.900,32 MÉDICOS PJ OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 16/10/2024 16/10/2024 2.077,84 ALESSANDRA VERARDI LTDA. OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 61 04/10/2024 18/10/2024 39.369,94 PAGTO FGTS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 18/10/2024 FGTS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024 14.760,00 GERALDO GONÇALVES NETO LTDA. OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 11 18/10/2024 A NF ESTÁ NO MEIO DAS NF DOS MÉDICOS 2.952,00 VAGNER VALÉRIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 8 18/10/2024 A NF ESTÁ NO MEIO DAS NF DOS MÉDICOS 2.216,59 LOCAPANO IND. LTDA MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 10928 04/10/2024 22/10/2024 4.767,07 SM ENG. HOSPITALAR LTDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 220 01/10/2024 22/10/2024 920,40 EVERNEO COMERCIAL LTDA. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 28755 06/09/2024 22/10/2024 1.220,97 OSIRNET INFO TELECOM EIRELI SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET 3458885 07/10/2024 22/10/2024 2.008,67 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA. MEDICAMENTOS 73104 05/09/2024 22/10/2024 3.532,00 LABOTEK COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITA LTDA. MEDICAMENTOS 13176 04/09/2024 22/10/2024 611,19 ESCRIPEL COM. MAT. ESCRITÓRIO LTDA. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 71978 04/09/2024 22/10/2024 562,48 CANAA DISTRIBUIDORA LTDA. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 41730 04/09/2024 22/10/2024 946,88 JOSUÉ CAMINHA TURCO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET 2100 10/10/2024 22/10/2024 8.745,00 EMERSON BORGES DE ALMEIDA OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 726 09/10/2024 23/10/2024 28.840,00 GRIFOS RESTAURANTE E LANCHERIA LTDA. - ME ALIMENTAÇÃO DE PAC. E FUNCIONÁRIOS 5 02/10/2024 24/10/2024 460,00 EDER SOARES DE OLIVEIRA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 325 22/10/2024 25/10/2024 26.655,73 PAGTO FGTS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 29/10/2024 FGTS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024 416,00 DESPESAS BANCÁRIAS CUSTOS BANCÁRIOS 1.349.151,58 1.349.140,37 saldo credor 11,21