Relatorio Financeiro Upa Areal Setembro 2024

EXECUTADO EXECUTADO CUSTOS UPA AREAL - PELOTAS COMPETENCIA: % COMPETENCIA: % AGOSTO/24 SETEMBRO/24 1.1 Remuneração de Pessoal 185.458,95 106% 316.437,50 180% 1.2 BENEFICIOS 7.127,00 56% 6.382,00 50% 1.3 Encargos e Contribuições - 0% 66.025,67 471% PESSOAL E 1.4 Despesas de Provisionamento - 0% - 0% ENCARGOS 1.5 Provisionamento de Rescisões - 0% - 0% 1.6 Dissidios 87.838,82 2716% - 0% 1.7 Outras formas de contratações 354.728,38 115% 323.398,99 105% TOTAL .. 635.153,15 108% 712.244,16 121% 2.1 Materiais Médicos 31.477,63 227% 31.749,16 229% 2.2 Medicamentos 25.915,74 85% 30.953,35 102% 2.3 Enxoval - 0% - 0% 2.4 Gases Medicinais 17.161,65 411% 8.038,55 192% MATERIAIS DE 2.5 Suprimentos de Informatica - 0% - 0% CONSUMO 2.6 Material de Higienização/Limpeza 6.842,87 346% 5.024,77 254% 2.7 Material de Escritório 6.519,40 329% 3.859,22 195% 2.8 Uniformes e identificação - 0% - 0% 2.9 Outros (RX) 167,00 1% 180,60 1% TOTAL .. 88.084,29 110% 79.805,65 99% 3.1 Energia Elétrica - 0% 11.501,21 102% 3.2 Serviço de Telefonia fixa e Internet 2.092,75 190% 2.167,85 197% DESPESAS 3.3 Exames Terceirizados - Laboratório 13.886,05 53% 10.561,50 41% CORRENTES 3.4 Remoções - 0% - 0% 3.5 Água 805,99 19% - 0% TOTAL .. 16.784,79 39% 24.230,56 57% 4.1 Limpeza - 0% - 0% 4.2 Alimentação de Pac. E Funcionários 29.820,00 142% 28.840,00 137% 4.3 Lavanderia - 0% - 0% 4.4 Esterelização - 0% - 0% SERVIÇOS 4.5 Manutenção Preventiva e Equip. 7.035,40 256% 8.062,47 293% TERCEIRIZADOS 4.6 Manutenção Predial Preventiva - 0% - 0% 4.7 Vigilancia e Controle de Acesso - 0% - 0% 4.8 Detetização e Desratização 562,70 64% - 0% 4.9 Outros(prontuários eletronico+cr) 10.000,00 81% 10.206,67 83% TOTAL .. 47.418,10 90% 47.109,14 90% 5.1 Supervisor do Contrato - 0% - 0% 5.2 Contabilidade + RH 11.318,09 294% 8.773,69 228% 5.3 Monitoramento, Avaliação e Controle - 0% - 0% 5.4 Juridico - 0% 5.358,50 97% 5.5 Seguros - 0% - 0% 5.6 Custos Bancários 544,40 103% 506,00 96% DESPESAS GERAIS E 5.7 Tecnologia da Informação - 0% - 0% ADMINISTRATIVAS 5.8 Educação Permanente - 0% - 0% 5.9 Medicina do Trabalho 1.642,38 124% 938,50 71% 5.10 Biometria e Videomonitoramento - 0% - 0% 5.11 Gestão de RH - 0% - 0% 5.12 Comprador - 0% - 0% 5.13 Outros - Especificar (PP Bianca) 3.600,00 0% 1.200,00 0% TOTAL .. 17.104,87 49% 16.776,69 48% 6 Outras despesas (Custo Indireto) 93.466,94 202% 46.733,47 101% OUTROS 7 Investimentos - 0% - 0% TOTAL GERAL .. 898.012,14 106% 926.899,67 110%