Relatorio Financeiro Upa Areal Outubro 2024

457.80 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MÉDICOS 314383 20-08-24 11-11-24 330.00 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MÉDICOS 314659 22-08-24 11-11-24 957.79 SANEP ÁGUA 731579-1 01-11-24 11-11-24 46,733.47 CUSTO INDIRETO - IB SEDE OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO) 12-11-24 3,700.00 DZOR CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 2024113 06-11-24 12-11-24 28,035.15 APLICAÇÃO AUTOMÁTICA 13-11-24 20,037.21 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 07-11-24 14-11-24 PISO ENFERMAGEM - OUTUBRO/2024 842.27 RESCISÃO COMPLEMENTAR - JUAN LEONARDO SOARES ROSA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 04-10-24 14-11-24 PISO ENFERMAGEM - OUTUBRO/2024 742.59 RESCISÃO COMPLEMENTAR - MARCIA PEREIRA MAIER REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 01-11-24 14-11-24 PISO ENFERMAGEM - OUTUBRO/2024 842.27 RESCISÃO COMPLEMENTAR - WENDEL RODRIGUES NEUGEBAUER REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 15-10-24 14-11-24 PISO ENFERMAGEM - OUTUBRO/2024 28.31 RESCISÃO COMPLEMENTAR - BIANCA POZZA DOS SANTOS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 04-11-24 14-11-24 PISO ENFERMAGEM - OUTUBRO/2024 5,894.35 JEOM GESTÃO EMPRESARIAL E FINANCEIRA OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 233 02-10-24 14-11-24 3,215.10 EMPOWER - L. Z. C. MEDEIROS LIMITADA. GESTÃO DE RH 209 02-10-24 14-11-24 5,358.50 VINÍCIUS DE MEDEIROS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA JURIDICO 276 01-11-24 14-11-24 7,243.84 MÉDICOS PJ OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 18-11-24 18-11-24 262,851.43 MÉDICOS PJ OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 18-11-24 18-11-24 1,200.00 BIANCA CARVALHO VERGARA OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA) 29-10-24 18-11-24 11,808.00 MÉDICOS PJ OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 18-11-24 18-11-24 27,766.33 PAGTO FGTS ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES 19-11-24 10,332.00 VAGNER VALÉRIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 10 01-11-24 19-11-24 390.00 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 320309 02-10-24 22-11-24 4,837.63 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MÉDICOS 320347 02-10-24 22-11-24 4,643.50 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 320356 02-10-24 22-11-24 280.00 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MATERIAIS MÉDICOS 321200 09-10-24 22-11-24 974.72 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA. MEDICAMENTOS 73300 02-10-24 26-11-24 1,430.87 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 76026 30-10-24 26-11-24 1,373.78 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 75957 28-10-24 26-11-24 144.75 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 75877 25-10-24 26-11-24 1,939.83 LOCAPANO IND. LTDA MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 11008 04-11-24 26-11-24 1,223.36 OSIRNET INFO TELECOM EIRELI SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET 35557 06-11-24 26-11-24 2,970.04 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 75711 18-10-24 26-11-24 885.11 CANAA DISTRIBUIDORA LTDA. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 42713 02-10-24 26-11-24 620.49 CANAA DISTRIBUIDORA LTDA. MATERIAL DE ESCRITÓRIO 42720 02-10-24 26-11-24 3,185.35 ESCRIPEL COM. MAT. ESCRITÓRIO LTDA. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 72116 01-10-24 26-11-24 123.96 ESCRIPEL COM. MAT. ESCRITÓRIO LTDA. MATERIAL DE ESCRITÓRIO 72117 01-10-24 26-11-24 396.49 G. GOTUZZO CIA LTDA MATERIAIS MÉDICOS 295528 25-09-24 26-11-24 1,628.14 FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA. MATERIAL DE ESCRITÓRIO 2241948 02-10-24 26-11-24 422.32 FABESUL COM DE SUPRIMENTOS LTDA. MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO/LIMPEZA 2241956 02-10-24 26-11-24 10,219.34 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES MEDICAMENTOS 1134576 01-10-24 26-11-24 948.08 JOSUÉ CAMINHA TURCO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET 5303 10-11-24 26-11-24 931.80 MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA. MEDICAMENTOS 606140 02-10-24 26-11-24 3,215.10 EMPOWER - L. Z. C. MEDEIROS LIMITADA. GESTÃO DE RH 100 03-04-24 26-11-24 3,215.10 EMPOWER - L. Z. C. MEDEIROS LIMITADA. GESTÃO DE RH 137 01-06-24 26-11-24 3,215.10 EMPOWER - L. Z. C. MEDEIROS LIMITADA. GESTÃO DE RH 155 04-07-24 26-11-24 10,582.38 CEEE DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELÉTRICA 31-08-24 26-11-24 108,874.12 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 21-11-24 29-11-24 462.00 DESPESAS BANCÁRIAS CUSTOS BANCÁRIOS 1,629,888.10 1,629,877.54 saldo credor 10.56