Relatorio Financeiro Upa Areal Novembro 2024

DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO CNPJ: 92.702.067/0001-96 CDB AUTOMATICO - MENSALRua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS Cliente: CPF/CNPJ: Agência: Conta Corrente: Período de Referência: Página: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS 07.836.454/0009-01 0041 - COLISEU 06.219784.0-5 01/12/2024 - 31/12/2024 01 de 01 IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES MOVIMENTAÇÕES Posição Final do Data da Data Valor Modalidade Prazo Taxa Data Histórico Valor Rendimento IOF IR$>>$ Valor Líquido Período Aplicação Vencimento Bruto 07/11/2024 90.093,90 AUTOMATICO 721 PRE 29/10/2026 30/11/2024 SLD ANTER 22.105,60 2,62 $>>$ 02/12/2024 RESG ANTE 3.399,73 0,40 0,06 0,07 3.400,00 $>>$ 03/12/2024 RESG ANTE 6.899,41 0,87 0,11 0,17 6.900,00 $>>$ 05/12/2024 RESG ANTE 11.148,84 1,58 0,09 0,33 11.150,00 $>>$ 06/12/2024 RESG ANTE 449,95 0,06 0,01 450,00 $>>$ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________31/12/2024 SLD ATUAL 207,67 0,22 0,03 207,86 $>>$ 19/12/2024 205,09 AUTOMATICO 721 PRE 10/12/2026 19/12/2024 APLICACAO 205,09 $>>$ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________31/12/2024 SLD ATUAL 205,09 0,01 205,10 $>>$ 20/12/2024 409.547,00 AUTOMATICO 721 PRE 11/12/2026 20/12/2024 APLICACAO 409.547,00 $>>$ 23/12/2024 RESG ANTE 177.349,89 1,40 1,26 0,03 177.350,00 $>>$ 24/12/2024 RESG ANTE 4.449,99 0,07 0,06 4.450,00 $>>$ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________31/12/2024 SLD ATUAL 227.747,12 10,83 6,82 0,60 227.750,53 $>>$ 26/12/2024 25.964,62 AUTOMATICO 721 PRE 17/12/2026 26/12/2024 APLICACAO 25.964,62 $>>$ 30/12/2024 RESG ANTE 3.349,99 0,05 0,04 3.350,00 $>>$ 31/12/2024 SLD ATUAL 22.614,63 0,53 0,43 0,01 22.614,72 $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ $>>$ SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS 207.047,80 4,43 1,62 0,61 207.050,00 0,00 SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS 250.774,51 11,59 7,25 0,64 0,00 250.778,21 UNIDADE FINANCEIRA–Fone/Fax: (51)32151212 Observações: - Extrato para simples conferência. Valor CPMF Devolvido no Período Valor IR s/CPMF Devolvido no Período E-mail: financeiro@banrisul.com.br - O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR. 0,00 0,00 SACIIIII I II–Fone: 0800-646.1515 - Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação. OUVIDORIA –Fone: 0800-644.2200 $0`´^~<,>.:;?/}]{[‘”1!2@3#45%6¨ 7&8*9(0)-_=+ºª°§¹²³£¢¬\|$ $abcd efghijklmnopqrstuv$ $0`´^~<,>.:;?/}]{[‘”1!2@3#45%6¨7&8*9(0) - =+ºª°§¹²³£¢¬\|$