Relatorio Financeiro Upa Areal Dezembro 2024

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5 ENTRADAS SAÍDAS FORNECEDOR RUBRICA DOC EMISSÃO PGTO Observações 6,95 Saldo anterior 30/12/2024 350,00 RESGATE AUTOMATICO 02/01/2025 56.400,00 RESGATE AUTOMATICO 03/01/2025 6.400,00 RESGATE AUTOMATICO 06/01/2025 254.513,47 CREDITO TRANSFERENCIA 08/01/2025 498.720,82 CREDITO TRANSFERENCIA 08/01/2025 153.884,83 CREDITO TRANSFERENCIA 08/01/2025 157.100,00 RESGATE AUTOMATICO 09/01/2025 4.850,00 RESGATE AUTOMATICO 10/01/2025 3.000,00 RESGATE AUTOMATICO 14/01/2025 100.350,00 RESGATE AUTOMATICO 15/01/2025 28.950,00 RESGATE AUTOMATICO 16/01/2025 50,00 RESGATE AUTOMATICO 17/01/2025 224.450,00 RESGATE AUTOMATICO 20/01/2025 20.700,00 RESGATE AUTOMATICO 21/01/2025 10.300,00 RESGATE AUTOMATICO 22/01/2025 37.200,00 RESGATE AUTOMATICO 24/01/2025 46.799,98 EMPRÉSTIMO FUNDO DE RESERVA 27/01/2025 1.500,00 RESGATE AUTOMATICO 27/01/2025 907.119,12 CREDITO TRANSFERENCIA 28/01/2025 31.676,78 CRÉDITO PISO DE DEZEMBRO24 30/01/2025 895.950,00 RESGATE AUTOMATICO 30/01/2025 17.900,00 RESGATE AUTOMATICO 31/01/2025 4.824,84 S.M. ENGENHARIA HOSPITALAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 232 01/11/2024 03/01/2025 4.765,98 S. M. ENGENHARIA HOSPITALAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 250 02/12/2024 03/01/2025 353,04 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CLARA LTDA. MEDICAMENTOS 73682 22/11/2024 03/01/2025 247,17 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES MATERIAIS MÉDICOS 1144364 23/10/2024 03/01/2025 1.106,46 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES MEDICAMENTOS 1144659 24/10/2024 03/01/2025 16.164,01 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES MEDICAMENTOS 1151205 07/11/2024 03/01/2025 11.893,40 MEDILAR IMPORT. DISTR. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES MATERIAIS MÉDICOS 1151236 07/11/2024 03/01/2025 2.200,00 SOMA R.S.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. MEDICAMENTOS 324755 04/11/2024 03/01/2025 423,72 SOMA R.S.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. MATERIAIS MÉDICOS 324792 04/11/2024 03/01/2025 11.976,04 SOMA R.S.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. MATERIAIS MÉDICOS 324798 04/11/2024 03/01/2025 1.798,52 SOMA R.S.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. MATERIAIS MÉDICOS 324823 04/11/2024 03/01/2025 176,80 SOMA R.S.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. MATERIAIS MÉDICOS 325680 11/11/2024 03/01/2025 388,00 SOMA R.S.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. MATERIAIS MÉDICOS 326937 22/11/2024 03/01/2025 4.290,00 CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS BENEFICIOS 734172 06/01/2025 06/01/2025 876,00 EXPRESSO EMBAIXADOR BENEFICIOS 06/01/2025 06/01/2025 1.200,00 BIANCA CARVALHO VERGARA OUTROS - ESPECIFICAR (PP BIANCA) 06/01/2025 244.721,29 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 07/01/2025 08/01/2025 3.080,80 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 75793 22/10/2024 08/01/2025 3.052,40 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 76101 01/11/2024 08/01/2025 2.227,14 SUPPORT PRINT MATERIAL DE ESCRITÓRIO 391 26/11/2024 08/01/2025 420,69 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 27004 07/11/2024 08/01/2025 LOCAÇÃO DE CILINDROS 3.398,51 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 76321 11/11/2024 08/01/2025 10.393,43 INOVADORA SISTEMA DE GESTÃO LTDA OUTROS(PRONTUÁRIOS ELETRONICO+CR) 1333 27/11/2024 08/01/2025 165,67 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA. OUTROS (RX) 268369 01/12/2024 08/01/2025 3.314,94 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 76426 14/11/2024 08/01/2025 1.231,11 OSIRNET INFO TELECOM EIRELI SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET 30051820003298756 06/12/2024 08/01/2025 1.329,19 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 76508 18/11/2024 08/01/2025 2.027,66 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 76590 21/11/2024 08/01/2025 3.109,84 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 76232 07/11/2024 08/01/2025 3.132,43 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 76649 25/11/2024 08/01/2025 1.645,67 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 76764 28/11/2024 08/01/2025 1.634,68 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 76845 02/12/2024 08/01/2025 46.733,47 TRANSFERÊNCIA IB SEDE OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO) 08/01/2025 46.733,47 TRANSFERÊNCIA IB SEDE OUTRAS DESPESAS (CUSTO INDIRETO) 08/01/2025 2.535,40 PROTEPAR AR CONDICIONADO LTDA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 453 03/12/2024 08/01/2025 503,67 TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 03/01/2025 08/01/2025 755,50 ROBERTA DE OLIVEIRA GULARTE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 03/01/2025 08/01/2025