Prestação de contas da UPA ArealRelatorio Financeiro Upa Areal Dezembro 2024
UPA Areal 24h
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DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO
CNPJ: 92.702.067/0001-96 CDB AUTOMATICO - MENSALRua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS
Cliente: CPF/CNPJ: Agência: Conta Corrente: Período de Referência: Página:
IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS 07.836.454/0009-01 0041 - COLISEU 06.219784.0-5 01/01/2025 - 31/01/2025 01 de 01
IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES MOVIMENTAÇÕES Posição Final do
Data da Data Valor Modalidade Prazo Taxa Data Histórico Valor Rendimento IOF IR$>>$ Valor Líquido Período
Aplicação Vencimento Bruto
07/11/2024 90.093,90 AUTOMATICO 721 PRE 29/10/2026 31/12/2024 SLD ANTER 207,67 0,22 $>>$
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________31/01/2025 SLD ATUAL 207,67 0,74 0,11 208,30 $>>$
19/12/2024 205,09 AUTOMATICO 721 PRE 10/12/2026 31/12/2024 SLD ANTER 205,09 0,01 $>>$
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________31/01/2025 SLD ATUAL 205,09 0,18 0,02 205,25 $>>$
20/12/2024 409.547,00 AUTOMATICO 721 PRE 11/12/2026 31/12/2024 SLD ANTER 227.747,12 10,83 $>>$
03/01/2025 RESG ANTE 34.134,37 2,16 1,14 0,22 34.135,17 $>>$
06/01/2025 RESG ANTE 6.399,79 0,45 0,19 0,05 6.400,00 $>>$
20/01/2025 RESG ANTE 93.872,46 56,40 12,69 93.916,17 $>>$
21/01/2025 RESG ANTE 20.689,86 13,08 2,94 20.700,00 $>>$
22/01/2025 RESG ANTE 10.294,70 6,83 1,53 10.300,00 $>>$
24/01/2025 RESG ANTE 37.179,04 27,04 6,08 37.200,00 $>>$
27/01/2025 RESG ANTE 1.499,12 1,13 0,25 1.500,00 $>>$
31/01/2025 RESG ANTE 6.713,86 5,94 1,33 6.718,47 $>>$
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________31/01/2025 SLD ATUAL 16.963,92 15,02 2,25 16.976,69 $>>$
26/12/2024 25.964,62 AUTOMATICO 721 PRE 03/01/2025 31/12/2024 SLD ANTER 22.614,63 0,53 $>>$
02/01/2025 RESG ANTE 349,99 0,01 350,00 $>>$
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________03/01/2025 RESG ANTE 22.264,64 0,88 0,64 0,05 22.264,83 $>>$
08/01/2025 424.830,15 AUTOMATICO 721 PRE 20/01/2025 08/01/2025 APLICACAO 424.830,15 $>>$
09/01/2025 RESG ANTE 157.099,96 1,24 1,19 0,01 157.100,00 $>>$
10/01/2025 RESG ANTE 4.849,99 0,07 0,06 4.850,00 $>>$
14/01/2025 RESG ANTE 2.999,98 0,09 0,07 3.000,00 $>>$
15/01/2025 RESG ANTE 100.349,25 3,97 3,01 0,21 100.350,00 $>>$
16/01/2025 RESG ANTE 28.949,71 1,37 1,00 0,08 28.950,00 $>>$
17/01/2025 RESG ANTE 50,00 50,00 $>>$
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________20/01/2025 RESG ANTE 130.531,26 8,27 4,96 0,74 130.533,83 $>>$
28/01/2025 907.130,72 AUTOMATICO 721 PRE 31/01/2025 28/01/2025 APLICACAO 907.130,72 $>>$
30/01/2025 RESG ANTE 895.949,22 14,20 13,20 0,22 895.950,00 $>>$
31/01/2025 RESG ANTE 11.181,50 0,26 0,23 11.181,53 $>>$
$>>$
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SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS 1.565.358,70 143,39 25,69 26,40 1.565.450,00 0,00
SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS 17.376,68 15,94 0,00 2,38 0,00 17.390,24
UNIDADE FINANCEIRA–Fone/Fax: (51)32151212 Observações: - Extrato para simples conferência. Valor CPMF Devolvido no Período Valor IR s/CPMF Devolvido no Período
E-mail: financeiro@banrisul.com.br - O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR. 0,00 0,00
SACIIIII I II–Fone: 0800-646.1515 - Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação.
OUVIDORIA –Fone: 0800-644.2200
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a58cdca87c84ebcf832b3390b90de5ace5ef525a7f7c3404f6731c5407715b10As datas de incorporação e de versões registram ações neste acervo. A publicação original só é indicada quando existe comprovação.