Prestação de contas da UPA Areal

Relatorio Financeiro Upa Areal Janeiro 2025

UPA Areal 24h

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B A N R I S U L 28/02/2025 AGENCIA: 0041 - COLISEU CONTA..: 06.219784.0-5 NOME...: IBSAUDE UPA AREAL PELOTAS IDENTIFICACAO: 28202502281029764159 ----------------------- PARA SIMPLES CONFERENCIA ----------------------- SALDO DISPONIVEL (A+B).....R$ 36.964,27 INVEST RESGATE AUT (A) SALDO LIVRE..........R$ 69.712,49 SALDO INICIAL E MOVIMENTOS DO DIA (B) TOTAL................R$ 32.748,22- PREZADO CLIENTE: O BANRISUL INFORMA QUE OS JUROS DE SUA CONTA CORRENTE SERAO DEBITADOS NO ULTIMO DIA UTIL DO MES. ------------------------ INVESTIMENTOS BANRISUL ------------------------ CDB AUTOMATICO PRE POSICAO EM 28/02/2025 QUANTIDADE DE OPER. 5 SALDO ATUAL...... 69.713,07 -------------------------------------------------------------------------------- ------------------------- TARIFA ECONOMICA BANRISUL ------------------------ CONTA MAIS VERO EXPRESSA NOVOS TARIF. 90,00 BENEFICIOS ADICIONAIS - DESCONTO 0% -+----------------------------------------------------------------------------+- DIA HISTORICO DOCUMENTO V A L O R -+----------------------------------------------------------------------------+- ------------------------- MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE ------------------------- SALDO ANT EM 31/01/2025 13,40 ++ MOVIMENTOS FEV/2025 03 RESGATE AUTOMATICO 000000 400,00 TARIFA TED 008610 391,00- TARIFA PIX BRR 008610 2,70- SALDO NA DATA 19,70 04 RESGATE AUTOMATICO 000000 8.550,00 PAGAMENTO TITULO 436216 950,78- PAGAMENTO TITULO 436362 4.530,00- TED 436252 2.974,50- MENSALIDADE PACOTE 008610 90,00- SALDO NA DATA 24,42 05 RESGATE AUTOMATICO 000000 1.350,00 PIX ENVIADO 746571 685,00- PIX ENVIADO 768500 645,35- SALDO NA DATA 44,07 07 CREDITO TRANSFERENCIA 442114 119.970,79 CREDITO TRANSFERENCIA 442116 514.515,37 CREDITO TRANSFERENCIA 442118 84.909,21 CREDITO TRANSFERENCIA 442119 134.542,68 CREDITO TRANSFERENCIA 442338 6.700,00 DEVOLUCAO TED 001318 2.522,51 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 980204 249.908,10- TARIFA DOC/TED 442126 12,00- TARIFA DOC/TED 442127 12,00- TARIFA DOC/TED 442144 12,00- TARIFA DOC/TED 442151 12,00- TARIFA DOC/TED 442156 12,00- TARIFA DOC/TED 442164 12,00-

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