Prestação de contas da UPA Areal

Relatorio Financeiro Upa Areal Janeiro 2025

UPA Areal 24h

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2025
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Página 7 de Relatorio Financeiro Upa Areal Janeiro 2025
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PAGAMENTO TITULO 455228 2.881,18- PAGAMENTO TITULO 455237 1.593,40- PIX ENVIADO 035465 3.215,10- PIX ENVIADO 038153 5.358,50- PIX ENVIADO 047310 5.894,35- PIX ENVIADO 231106 3.700,00- PIX ENVIADO 980435 30.020,00- PIX ENVIADO 986507 9.090,00- SALDO NA DATA 19,10 25 CREDITO TRANSFERENCIA 457640 53.181,07 PIX BANRISUL ENVIADO 224853 2.267,44- APLICACAO AUTOMATICO 000000 50.932,73- SALDO NA DATA 0,00 27 PAGAMENTO FORNECEDOR 322068 27.992,32 CREDITO TRANSFERENCIA 458900 19.706,38 RESGATE AUTOMATICO 000000 14.350,00 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 273136 38.865,13- PIX ENVIADO 744669 650,00- PIX ENVIADO 747977 5.000,00- PIX ENVIADO 749662 300,00- PIX ENVIADO 755687 5.358,50- PIX ENVIADO 757661 3.215,10- PIX ENVIADO 760219 5.894,35- PIX BANRISUL ENVIADO 761554 2.535,40- PAGAMENTO GUIA DE ARRECADACAO 459334 199,57- SALDO NA DATA 30,65 28 PIX ENVIADO 010644 1.258,62- PIX BANRISUL ENVIADO 006908 30.572,17- PAGAMENTO TITULO 006803 948,08- SALDO NA DATA 32.748,22- --------------------- MOVIMENTOS FUTUROS DA CONTA CORRENTE --------------------- ++ MOVIMENTOS MAR/2025 05 TARIFA TED 008610 414,00- TARIFA PIX BRR 008610 4,50- -------------------- EXTRATO EMITIDO AS 16:46 DE 28/02/2025 -------------------- -------------------------------------------------------------------------------- SAC 0800 646 1515 OUVIDORIA 0800 644 2200 --------------------------------------------------------------------------------

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