Relatorio Financeiro Upa Areal Janeiro 2025

CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5 ENTRADAS SAÍDAS FORNECEDOR RUBRICA DOC EMISSÃO PGTO Observações 13.40 Saldo anterior 31-01-25 400.00 RESGATE AUTOMATICO 03-02-25 8,550.00 RESGATE AUTOMATICO 04-02-25 1,350.00 RESGATE AUTOMATICO 05-02-25 119,970.79 CREDITO TRANSFERENCIA 07-02-25 514,515.37 CREDITO TRANSFERENCIA 07-02-25 84,909.21 CREDITO TRANSFERENCIA 07-02-25 134,542.68 CREDITO TRANSFERENCIA 07-02-25 40,250.00 RESGATE AUTOMATICO 11-02-25 3,900.00 RESGATE AUTOMATICO 13-02-25 3,800.00 RESGATE AUTOMATICO 14-02-25 118,700.00 RESGATE AUTOMATICO 17-02-25 2,952.00 DEVOLUCAO TED 18-02-25 738.00 DEVOLUCAO TED 18-02-25 291,850.00 RESGATE AUTOMATICO 18-02-25 31,650.00 RESGATE AUTOMATICO 19-02-25 72,050.00 RESGATE AUTOMATICO 21-02-25 53,181.07 CREDITO TRANSFERENCIA 25-02-25 27,992.32 PAGAMENTO FORNECEDOR 27-02-25 19,706.38 EMPRÉSTIMO FUNDO DE RESERVA 27-02-25 PAGTO DE 6 FÉRIAS 14,350.00 RESGATE AUTOMATICO 27-02-25 33,350.00 RESGATE AUTOMATICO 28-02-25 950.78 JOSUÉ CAMINHA TURCO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET 2311 10-01-25 04-02-25 4,530.00 CONSORCIO DE TRANSPORTE COLETIVO PELOTAS BENEFICIOS 03-02-25 04-02-25 2,974.50 LIFEMED INDL. DE EQP. ART. MED. HOSP. S.A. MATERIAIS MÉDICOS 138062 06-02-25 04-02-25 685.00 LABOTEK COM. E DISTRIB. DE PRODUTOS HOSPITA LTDA. MEDICAMENTOS 13234 03-10-24 05-02-25 645.35 JOSUÉ CAMINHA TURCO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET 1006 09-11-24 05-02-25 PARCELA 2/3 249,908.10 FOLHA DE PAGAMENTO REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 27-01-25 07-02-25 6,598.18 ESCRITÓRIO ROSARIENSE CONTABILIDADE + RH 392 03-02-25 07-02-25 521.70 DILIAGO REIS CABREIRA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 27-01-25 07-02-25 2,522.51 JESSICA DE MORAES RODRIGUES REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 27-01-25 07-02-25 988.31 MARIA VALÉRIA MULLER RADTKE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 27-01-25 07-02-25 132.64 TATIANE ALVES BARBOSA - PENSÃO ALIMENTICIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 27-01-25 07-02-25 198.72 ROBERTA DE OLIVEIRA GULARTE - PENSÃO ALIMENTÍCIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 27-01-25 07-02-25 1,048.15 FERNANDO ORTIZ RIBEIRO - PENSÃO ALIMENTÍCIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 27-01-25 07-02-25 485.98 EMANUELA DOS SANTOS - PENSÃO ALIMENTÍCIA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 27-01-25 07-02-25 3,275.85 JS SERVIÇOS CONTÁBEIS CONTABILIDADE + RH 1279 03-02-25 07-02-25 588,217.98 APLICAÇÃO AUTOMATICO 07-02-25 3,164.41 SUPPORT PRINT MATERIAL DE ESCRITÓRIO 30 23-12-24 11-02-25 2,516.80 SUPPORT PRINT MATERIAL DE ESCRITÓRIO 402 20-01-25 11-02-25 1,631.54 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 77670 10-01-25 11-02-25 1,659.80 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 77355 23-12-24 11-02-25 2,695.93 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 77433 27-12-24 11-02-25 1,648.81 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 77457 30-12-24 11-02-25 1,642.53 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 77533 03-01-25 11-02-25 2,955.84 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 77621 08-01-25 11-02-25 409.77 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA GASES MEDICINAIS 27362 08-01-25 11-02-25 LOCAÇÃO DE CILINDROS 745.00 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 328678 04-12-24 11-02-25 823.68 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 328963 05-12-24 11-02-25 11,067.04 SOMA RS PRODUTOS HOSPITALARES MEDICAMENTOS 328756 04-12-24 11-02-25 9,255.22 CEEE ENERGIA ELÉTRICA 30-11-24 11-02-25 914.63 ACTEC TECNOLOGIA E CONECTIVIDA SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET 1284A3 12-02-25 13-02-25 3,000.00 EGF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA. OUTRAS FORMAS DE CONTRATAÇÕES 198 12-02-25 13-02-25 520.00 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. MEDICAMENTOS 1119050 14-02-25 14-02-25 255.00 LUCAS RAFAEL DE OLIVEIRA ANDRADE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E EQUIP. 3364 13-02-25 14-02-25