Prestação de contas da UPA Areal

Relatorio Financeiro Upa Areal Fevereiro 2025

UPA Areal 24h

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2025
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274 páginas no arquivo de origem

Os demonstrativos das páginas 1 a 10 estão disponíveis abaixo. O arquivo integral inclui os anexos e comprovantes.

Página 4 de Relatorio Financeiro Upa Areal Fevereiro 2025
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DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.1-2 ENTRADAS SAÍDAS FORNECEDOR RUBRICA DOCUMENTO EMISSÃO PGTO Observações 11,59 Saldo anterior em 27/02/2025 2.500,00 RESGATE AUTOMATICO 06/03/2025 46.799,98 DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO - CUSTEIO 12/03/2025 PAGTO FGTS DEZ/2024 E FGTS 13° SALÁRIO 2.750,00 RESGATE AUTOMATICO 13/02/2025 58.000,34 CRÉDITO TRANSFERÊNCIA 18/03/2025 PROVISÃO TRABALHISTA - NOVEMBRO/2025 4.650,00 RESGATE AUTOMATICO 28/03/2025 2.418,86 RESCISÃO TRABALHISTA - LIZANDRA RETZLAFF DOS SANTOS REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 25/02/2025 06/03/2025 46.802,71 APLICAÇÃO AUTOMÁTICO 12/03/2025 2.731,67 FÉRIAS - DJAIR CHAVES REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 03/02/2025 13/03/2025 58.018,67 APLICAÇÃO AUTOMÁTICO 18/03/2025 4.636,14 FÉRIAS - VALÉRIA MOURA DE OLIVEIRA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL 03/05/2025 28/03/2025 90,00 CUSTOS BANCÁRIOS CUSTOS BANCÁRIOS 114.711,91 114.698,05 114.711,91 114.698,05 saldo credor 13,86

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