Relatorio Financeiro Upa Areal Fevereiro 2025

CNPJ: 92.702.067/0001-96 DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTAÇÃO Rua Capitão Montanha, 177 – Porto Alegre – RS CDB AUTOMATICO - MENSAL Cliente: CPF/CNPJ: Agência: Conta Corrente: Período de Referência: Página: FUNDO DE RESERVA UPA AREAL PELOTAS 07.836.454/0009-01 0041 - COLISEU 06.219874.1-2 01/03/2025 - 31/03/2025 01 de 01 IDENTIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES MOVIMENTAÇÕES Data da Data Posição Final do Período Valor Modalidade Prazo Taxa Data Histórico Valor Rendimento Bruto IOF IR Valor Líquido Aplicação Vencimento 23/12/2024 57.761,54 AUT OMAT ICO 721 PRE 14/12/2026 28/02/2025 SLD ANT ER 15.912,79 47,17 06/03/2025 RESG ANT E 2.494,03 7,70 1,73 2.500,00 31/03/2025 SLD AT UAL 13.418,76 83,60 12,54 13.489,82 12/03/2025 46.802,71 AUT OMAT ICO 721 PRE 03/03/2027 12/03/2025 APLICACAO 46.802,71 13/03/2025 RESG ANT E 2.749,99 0,02 0,01 2.750,00 31/03/2025 SLD AT UAL 44.052,72 4,54 1,63 0,43 44.055,20 18/03/2025 58.018,67 AUT OMAT ICO 721 PRE 09/03/2027 18/03/2025 APLICACAO 58.018,67 28/03/2025 RESG ANT E 4.649,92 0,29 0,19 0,02 4.650,00 31/03/2025 SLD AT UAL 53.368,75 3,80 2,12 0,25 53.370,18 SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES RESGATADAS NO MÊS 9.893,94 8,01 0,20 1,75 9.900,00 0,00 SOMATÓRIO DAS OPERAÇÕES ATIVAS NO MÊS 110.840,23 91,94 3,75 13,22 0,00 110.915,20 UNIDADE FINANCEIRA – Fone/Fax: (51)32151212 Observações: - Extrato para simples conferência. Valor CPMF Devolvido no Período Valor IR s/CPMF Devolvido no Período E-mail: financeiro@banrisul.com.br - O valor do IOF da operação foi reduzido da base de cálculo do IR. 0,00 0,00 OUVIDORIA – Fone: (51) 0800 644 2200 - Resgate antecipado sujeito a deságio na taxa contratada conforme negociação.