Prestação de contas do Hospital Municipal

Prestacao De Contas Hmsjn Abril 2024

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O demonstrativo de reserva imprime a conta 06.219874.12; o extrato bancário do mesmo PDF identifica a conta 06.206347.8-8, IB SAÚDE FUNDO DE RESERVA S J NORTE. Os identificadores foram preservados e os valores não integram uma comparação por conta bancária.

A carta da página 1 informa janeiro de 2024; a capa da página 2 informa abril de 2024, com pagamentos em maio. O período exibido segue a capa, mantendo a divergência na origem.

Identificação do documento

Acervo histórico
Referência
2024
Data do documento
Não informado
Emissor
Não informado
Arquivo
PDF · 214,9 MB
Instrumentos vinculados
Acervo de Hospital Municipal São José do Norte
Publicação original
Data não comprovada no acervo

Leitura do relatório

361 páginas no arquivo de origem

Os demonstrativos das páginas 1 a 10 estão disponíveis abaixo. O arquivo integral inclui os anexos e comprovantes.

Página 7 de Prestacao De Contas Hmsjn Abril 2024
Página 7 do relatório de origem. Selecione a imagem para ampliar.
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DEMONSTRATIVO CONTA FUNDO DE RESERVA 06.219874.12 ENTRADAS SAÍDAS FORNECEDOR PGTO Observações 113,97 SALDO ANTERIOR EM 30/04/2024 1.200,00 RESGATE AUTOMATICO 02/05/24 2.100,00 RESGATE AUTOMATICO 03/05/24 12.450,00 RESGATE AUTOMATICO 06/05/24 1.450,00 RESGATE AUTOMATICO 07/05/24 1.250,00 RESGATE AUTOMATICO 20/05/24 1.450,00 RESGATE AUTOMATICO 21/05/24 1.100,00 RESGATE AUTOMATICO 23/05/24 265.000,00 CREDITO TRANSFERENCIA 24/05/24 97,17 CREDITO TRANSFERENCIA 27/03/24 1.550,00 RESGATE AUTOMATICO 28/03/24 1.750,00 RESGATE AUTOMATICO 29/05/24 228.150,00 RESGATE AUTOMATICO 31/05/24 1.175,49 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 02/05/24 1.440,38 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 03/05/24 673,51 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 03/05/24 8.455,43 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 06/05/24 1.486,21 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 06/05/24 1.346,11 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 06/05/24 1.189,08 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 06/05/24 1.450,15 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 07/05/24 1.222,83 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 20/05/24 1.434,45 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 21/05/24 1.138,03 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 23/05/24 97,17 PAGAMENTO TITULO 24/05/24 265.009,79 APLICACAO AUTOMATICO 24/05/24 1.550,94 PAGAMENTO TITULO 28/05/24 1.702,89 DEBITO FOLHA PAGAMENTO 29/05/24 228.181,90 DEBITO TRANSFERENCIA 31/05/24 517.661,14 517.554,36 517.661,14 517.554,36 saldo credor 106,78

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