Prestação de contas da UPA Areal

Relatorio Financeiro Upa Areal Julho 2023

UPA Areal 24h

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Acervo histórico

Referência: 2023
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Dados da planilha

Base de Dados

Valores apresentados conforme a planilha de origem. As competências estão nos cabeçalhos da própria tabela.

Linha	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4	CONCILIAÇÃO CONTA 06219784.0-5
5	ENTRADAS	SAÍDAS	FORNECEDOR	CNPJ	RUBRICA	DOC	EMISSÃO	PGTO	Observações
6	55,25		Saldo anterior					27/7/2023
7	1.600,00		RESGATE AUTOMÁTICO					1/8/2023
8	241.300,00		RESGATE AUTOMÁTICO					2/8/2023
9	3.400,00		RESGATE AUTOMÁTICO					3/8/2023
10	5.100,00		RESGATE AUTOMÁTICO					4/8/2023
11	32.500,00		RESGATE AUTOMÁTICO					7/8/2023
12	12.600,00		REPASSE PROJETO					8/8/2023
13	500,00		RESGATE AUTOMÁTICO					9/8/2023
14	903.093,00		REPASSE PROJETO					10/8/2023
15	98.900,00		RESGATE AUTOMÁTICO					11/8/2023
16	309.900,00		RESGATE AUTOMÁTICO					14/8/2023
17	90.200,00		REPASSE PROJETO					15/8/2023
18	2.300,00		REPASSE PROJETO					16/8/2023
19	7.000,00		RESGATE AUTOMÁTICO					17/8/2023
20	32.800,00		RESGATE AUTOMÁTICO					18/8/2023
21	17.700,00		RESGATE AUTOMÁTICO					21/8/2023
22	1.400,00		RESGATE AUTOMÁTICO					22/8/2023
23	1.036,60		DEVOLUÇÃO MWRS DE JUN23					23/8/2023
24	20.000,00		RESGATE AUTOMÁTICO					24/8/2023
25	5.000,00		RESGATE AUTOMÁTICO					25/8/2023
26	15.300,00		RESGATE AUTOMÁTICO					28/8/2023
27	235.142,33		EMPR.PGTO FOLHA AGOSTO23					31/8/2023
28		551,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64322	5/7/2023	1/8/2023
29		1.037,30	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64286	4/7/2023	1/8/2023
30		231.559,73	FOLHA DE PAGAMENTO	-	REM PESSOAL		2/8/2023	2/8/2023
31		9.726,30	EVANDRO NUNES MELO	36.296.785/0001-39	MANUT.PREDIAL	440	25/7/2023	2/8/2023
32		2.581,11	SUPPORT PRINT	11.483.751/0001-22	SUPR.INFORMÁTICA	1334	21/7/2023	3/8/2023
33		750,00	SILVIA MARIA BATISTA ALENCAR	07836.454/0009-01	MATERIAL MÉDICO	140	3/8/2023	3/8/2023
34		2.223,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64388	7/7/2023	4/8/2023
35		732,21	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64393	7/7/2023	4/8/2023
36		189,75	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	24472	7/7/2023	4/8/2023
37		404,80	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	24471	7/7/2023	4/8/2023
38		1.570,80	EXPRESSO EMBAIXADOR	92.189.612/0001-92	BENEFÍCIOS	REC S/N	3/8/2023	4/8/2023
39		4.747,50	CTCP	24.011.673/0001-05	BENEFÍCIOS	425586	7/8/2023	7/8/2023		-127
40		133,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64440	10/7/2023	7/8/2023
41		1.658,85	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64420	10/7/2023	7/8/2023
42		1.200,00	BIANCA VERGARA	-	OUTROS (ADTO PP)		4/8/2023	7/8/2023
43		24.437,64	FGTS	-	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES	GRF	6/8/2023	7/8/2023
44		1.387,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64452	11/7/2023	8/8/2023
45		551,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64496	12/7/2023	8/8/2023
46		444,19	TATIANE ALVES BARBOSA	-	REM PESSOAL		1/8/2023	8/8/2023	PENSÃO ALIM.
47		666,30	ROBERTA DE OLIVEIRA	-	REM PESSOAL		1/8/2023	8/8/2023	PENSÃO ALIM.
48		1.037,02	FERNANDO ORTIZ RIBEIRO	-	REM PESSOAL		1/8/2023	8/8/2023	PENSÃO ALIM.
49		3.000,00	JS SERVIÇOS CONTÁBEIS	04.615.494/0001-70	CONTABILIDADE+RH	683	1/8/2023	8/8/2023
50		5.519,25	ESCR.ROSARIENSE	00.346.075/0001-29	CONTABILIDADE+RH	229	1/8/2023	8/8/2023
51		503,70	BALLKE PRODUTOS HOSPITALARES	06.103.122/0001-90	MATERIAL MÉDICO	539929	10/8/2023	9/8/2023
52		10.000,00	INOVADORA SISTEMAS	00.867.301/0002-06	OUTROS(PR.ELETR)	9010	31/7/2023	10/8/2023
53		1.122,45	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64519	13/7/2023	10/8/2023
54		156,00	PRO RAD	87.389.086/0001-74	OUTROS(RX)	179242	1/7/2023	10/8/2023
55		836,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64546	14/7/2023	10/8/2023
56		46.733,47	CUSTOS INDIRETOS JUL23	-	CUSTO OPERACIONAL		2/8/2023	10/8/2023
57		9.996,00	SF COM DE ALIMENTOS	37.147.798/0001-09	ALIM PACIENTES	48364304	4/8/2023	10/8/2023
58		5.409,60	SF COM DE ALIMENTOS	37.147.798/0001-09	ALIM PACIENTES	48364706	4/8/2023	10/8/2023
59		9.996,00	SF COM DE ALIMENTOS	37.147.798/0001-09	ALIM PACIENTES	48364465	4/8/2023	10/8/2023
60		5.000,00	VINICIUS DE MEDEIROS ADV	32.043.118/0001-93	JURÍDICO	175	1/8/2023	10/8/2023
61		6.975,00	EMERSON BORGES DE ALMEIDA	20.642.689/0001-65	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	706	8/8/2023	10/8/2023
62		1.100,00	LOCMAR LOCAÇÃO DE MÁQUINAS	07.565.890/0001-28	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	799	3/8/2023	10/8/2023
63		900,00	WAGNER CRISTIANO BOTELHO	30.772.111/0001-87	EDUCAÇÃO PERMANENTE	8	2/8/2023	10/8/2023
64		11.788,70	NEO SOLUÇÕES	40.886.577/0001-67	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	31	2/8/2023	10/8/2023
65		5.000,00	CASSIANE ECHEVENGUA DOS SANTOS	50.864.604/0001-54	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	2	31/7/2023	10/8/2023
66		938,50	ADIB SUBHI HASAN HUSEIN	09.359.360/0001-59	MEDICINA DO TRABALHO	7513	2/8/2023	10/8/2023
67		3.536,00	DZOR CONSULTORIA	18.683.311/0001-68	COMPRADOR	97	1/8/2023	10/8/2023
68		5.500,00	JEOM GESTÃO FINANCEIRA	33.133.017/0001-76	MONIT.AVAL. E CONTROLE	54	1/8/2023	10/8/2023
69		5.894,35	PB CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE	40.207.816/0001-05	SUPERVISOR DO CONTRATO	124	1/8/2023	10/8/2023
70		388,55	PM PELOTAS	-	ENCARGOS E CONTRIBUIÇÕES		7/8/2023	10/8/2023
71		771.776,88	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-				10/8/2023
72		77.559,86	PROVISÃO TRABALHISTA JULHO23	-	PROVISÕES		1/8/2023	11/8/2023
73		698,00	FLAVIO G TORRES	27.316.373/0001-22	MANUT.PREV.EQUIPTOS	824	11/8/2023	11/8/2023
74		14.200,26	CONCEITO MEDICINA	32.655.197/0001-93	OUTROS(RX)	95	8/8/2023	11/8/2023
75		3.000,00	LZC MEDEIROS LTDA	37.754.175/0001-02	GESTÃO DE RH	147	8/8/2023	11/8/2023
76		3.353,08	FA MARINGA LTDA	79.124.079/0004-65	MANUT.PREV.EQUIPTOS	1567463	18/8/2023	11/8/2023
77		817,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64583	17/7/2023	14/8/2023
78		1.281,26	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64592	17/7/2023	14/8/2023
79		307.443,44	MÉDICOS PJ	-	OUTRAS FORMAS DE CONTR.			14/8/2023
80		506,80	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MATERIAL MÉDICO	947278	29/6/2023	15/8/2023
81		183,00	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MEDICAMENTOS	946771	29/6/2023	15/8/2023
82		4.825,71	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MATERIAL MÉDICO	950306	6/7/2023	15/8/2023
83		329,00	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MEDICAMENTOS	954537	17/7/2023	15/8/2023
84		744,00	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MATERIAL MÉDICO	952025	11/7/2023	15/8/2023
85		10.553,28	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MEDICAMENTOS	950295	6/7/2023	15/8/2023
86		12.283,90	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MATERIAL MÉDICO	950301	6/7/2023	15/8/2023
87		1.063,76	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MATERIAL MÉDICO	958170	26/7/2023	15/8/2023
88		897,00	MEDILAR	07.752.236/0001-23	MEDICAMENTOS	958168	26/7/2023	15/8/2023
89		629,30	CANAÃ DISTRIBUIDORA	02.427.932/0001-40	MAT HIGIENE	28111	10/7/2023	15/8/2023
90		290,00	CANAÃ DISTRIBUIDORA	02.427.932/0001-40	MAT ESCRITÓRIO	28110	10/7/2023	15/8/2023
91		203,70	CANAÃ DISTRIBUIDORA	02.427.932/0001-40	MAT HIGIENE	28296	14/7/2023	15/8/2023
92		3.530,16	SULMED ENGENHARIA	27.391.596/0001-54	MANUT.PREDIAL	720	1/8/2023	15/8/2023
93		34.844,64	ASSOC SANTA CASA	92.219.559/0001-25	EXAMES LABORATÓRIO	101419	1/8/2023	15/8/2023
94		619,90	CIRURGICA SÃO LUIZ	31.940.937/0001-70	MEDICAMENTOS	29483	5/7/2023	15/8/2023
95		291,84	DISTRIBUIDORA SANTA CLARA	04.268.698/0001-81	MEDICAMENTOS	70131	10/7/2023	15/8/2023
96		2.899,44	DISTRIBUIDORA SANTA CLARA	04.268.698/0001-81	MEDICAMENTOS	70117	6/7/2023	15/8/2023
97		1.813,15	ESCRIPEL	03.945.709/0001-58	MAT ESCRITÓRIO	70077	7/7/2023	15/8/2023
98		2.083,20	ESCRIPEL	03.945.709/0001-58	MAT HIGIENE	70076	7/7/2023	15/8/2023
99		899,80	JOSUÉ CAMINHA TURCO	07.569.101/0001-27	INTERNET	1175	10/8/2023	15/8/2023
100		1.192,95	OSIRNET	10.773.501/0001-64	INTERNET	7143132235	7/8/2023	15/8/2023
101		295,20	MCW PRODUTOS	94.389.400/0001-84	MATERIAL MÉDICO	512809	11/7/2023	15/8/2023
102		2.194,30	MCW PRODUTOS	94.389.400/0001-84	MEDICAMENTOS	512619	11/7/2023	15/8/2023
103		2.691,12	G GOTUZZO	87.651.345/0001-93	MATERIAL MÉDICO	279276	6/7/2023	15/8/2023
104		1.231,00	WEB CENTER	08.663.271/0001-39	MAT HIGIENE	30186	7/7/2023	15/8/2023
105		1.506,75	WEB CENTER	08.663.271/0001-39	MAT ESCRITÓRIO	30267	11/7/2023	15/8/2023
106		109,50	WEB CENTER	08.663.271/0001-39	MAT ESCRITÓRIO	30351	18/7/2023	15/8/2023
107		1.500,16	SANEP PELOTAS	92.220.862/0001-48	ÁGUA	77315791	7/8/2023	15/8/2023
108		1.406,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64658	19/7/2023	16/8/2023
109		861,20	EVERNEO COMERCIAL	17.524.854/0002-50	MAT HIGIENE	17951	6/7/2023	16/8/2023
110		4.732,20	NEO SOLUÇÕES	40.886.577/0001-67	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	32	2/8/2023	17/8/2023
111		2.336,10	PB CONSULTORIA E GESTÃO EM SAÚDE	40.207.816/0001-05	SUPERVISOR DO CONTRATO	131	1/8/2023	17/8/2023
112		2.146,88	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64698	21/7/2023	18/8/2023
113		152,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64715	21/7/2023	18/8/2023
114		19.174,91	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	REM PESSOAL	DARF PREV	14/8/2023	18/8/2023
115		8.443,70	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	REM PESSOAL	DARF 0561	14/8/2023	18/8/2023
116		698,63	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARF 1708	14/8/2023	18/8/2023
117		2.165,76	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	-	OUTRAS FORMAS DE CONTR.	DARF 5952	14/8/2023	18/8/2023
118		3.548,79	LOCAPANO INDUSTRIAL	12.569.641/0001-40	LAVANDERIA	9622	1/8/2023	21/8/2023
119		1.216,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64751	24/7/2023	21/8/2023
120		1.167,15	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64774	25/7/2023	21/8/2023
121		2.600,10	EVANDRO NUNES MELO	36.296.785/0001-39	MANUT.PREDIAL	444	17/8/2023	21/8/2023
122		147,00	RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MEDICAMENTOS	263568	5/7/2023	21/8/2023
123		3.202,20	RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MATERIAL MÉDICO	263585	5/7/2023	21/8/2023
124		2.733,00	RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MEDICAMENTOS	263543	5/7/2023	21/8/2023
125		3.087,50	RS PRODUTOS HOSPITALARES	06.294.126/0001-00	MATERIAL MÉDICO	263566	5/7/2023	21/8/2023
126		1.387,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64818	26/7/2023	22/8/2023
127		1.069,02	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	-				23/8/2023
128		10.355,13	REPASSE FINANCEIRO EMENDA	-				24/8/2023
129		562,70	MARCOS ANDRE REICHERT	06.941.912/0001-14	DETETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO	14277	22/8/2023	24/8/2023
130		2.315,00	FISICAMED - ASSESSORIA	06.637.154/0001-75	MANUT.PREV.EQUIPTOS	262	21/8/2023	24/8/2023
131		5.850,00	PRO MEDICO LTDA	47.269.734/0001-34	MANUT.PREV.EQUIPTOS	132	10/7/2023	24/8/2023
132		1.200,00	BIANCA VERGARA	-	OUTROS (ADTO PP)		21/8/2023	24/8/2023
133		355,50	CTCP	24.011.673/0001-05	BENEFÍCIOS	433535	24/8/2023	25/8/2023
134		133,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64879	28/7/2023	25/8/2023
135		4.329,80	ULTRANET	07.569.101/0001-27	INTERNET	890	20/7/2023	25/8/2023
136		188,00	G GOTUZZO	87.651.345/0001-93	MATERIAL MÉDICO	280002	26/7/2023	25/8/2023
137		1.235,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64922	31/7/2023	28/8/2023
138		1.387,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64909	31/7/2023	28/8/2023
139		2.451,97	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64933	31/7/2023	28/8/2023
140		760,00	AIR LIQUIDE	00.331.788/0052-69	GASES MEDICINAIS	64987	2/8/2023	28/8/2023
141		9.421,36	CEEE DISTRIBUIÇÃO	08.467.115/0001-00	ENERGIA ELÉTRICA	17577586	17/7/2023	28/8/2023
142		230.806,59	FOLHA DE PAGAMENTO AGO23	-	REM PESSOAL		25/8/2023	31/8/2023
143		1.738,21	FOLHA DE PAGAMENTO AGO23	-	REM PESSOAL			31/8/2023
144		626,64	FOLHA DE PAGAMENTO AGO23	-	REM PESSOAL			31/8/2023
145		105,90	ANDRIA KROLOW COSTA	-	OUTRAS FORMAS DE CONTR.			31/8/2023	RESSARC DESPESAS
146		288,30	BIANCA CARVALO VERGARA	-	OUTRAS FORMAS DE CONTR.			31/8/2023	RESSARC DESPESAS
147		288,30	JANAINE GONÇALVES DOMIGUES DIAS	-	OUTRAS FORMAS DE CONTR.			31/8/2023	RESSARC DESPESAS
148		322,80	LETICIA DUTRA DE OLIVEIRA	-	OUTRAS FORMAS DE CONTR.			31/8/2023	RESSARC DESPESAS
149		278,80	RENAN PEREIRA OLIVEIRA	-	OUTRAS FORMAS DE CONTR.			31/8/2023	RESSARC DESPESAS
150		280,80	AMANDA DA COSTA PISTOLETTI	-	OUTRAS FORMAS DE CONTR.			31/8/2023	RESSARC DESPESAS
151		586,50	TARIFAS BANCÁRIAS	-	CUSTOS BANCÁRIOS
152	2.036.827,18	2.036.366,85
153	2.036.827,18	2.036.366,85
154	saldo credor		460,33

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