Prestação de contas da UPA ArealRelatorio Financeiro Upa Areal Julho 2023
UPA Areal 24h
Identificação do documento
Dados da planilha
Demonstrativo financeiro
COMPETENCIA: JULHO/23. Valores em reais.
| Código | Rubrica | Orçado (R$) | Executado (R$) |
|---|---|---|---|
| PESSOAL E ENCARGOS | |||
| 1.1 | Remuneração de Pessoal | 175.496,64 | 494.497,29 |
| 1.2 | Beneficios | 12.760,00 | 6.673,80 |
| 1.3 | Encargos e Contribuições | 14.022,16 | 24.826,19 |
| 1.4 | Despesas de Provisionamento | 34.073,83 | 33.327,47 |
| 1.5 | Provisionamento de Rescisões | 41.988,10 | 41.067,95 |
| 1.6 | Dissidios | 3.234,00 | 3.164,44 |
| 1.7 | Outras formas de contratações | 307.749,92 | 341.468,63 |
| Subtotal | 589.324,65 | 945.025,77 | |
| MATERIAIS DE CONSUMO | |||
| 2.1 | Materiais Médicos | 13.860,00 | 30.141,89 |
| 2.2 | Medicamentos | 30.470,00 | 20.847,76 |
| 2.3 | Enxoval | 1.430,00 | 0,00 |
| 2.4 | Gases Medicinais | 4.180,00 | 26.366,62 |
| 2.5 | Suprimentos de Informatica | 550,00 | 2.581,11 |
| 2.6 | Material de Higienização/Limpeza | 1.980,00 | 5.008,40 |
| 2.7 | Material de Escritório | 1.980,00 | 3.719,40 |
| 2.8 | Uniformes e identificação | 1.430,00 | 0,00 |
| 2.9 | Outros (RX) | 24.442,00 | 14.356,26 |
| Subtotal | 80.322,00 | 103.021,44 | |
| DESPESAS CORRENTES | |||
| 3.1 | Energia Eletricia | 11.330,00 | 9.421,36 |
| 3.2 | Serviço de Telefonia fixa e Internet | 1.100,00 | 6.422,55 |
| 3.3 | Exames Terceirizados - Laboratório | 25.960,00 | 34.844,64 |
| 3.4 | Remoções | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Água | 4.180,00 | 1.500,16 |
| Subtotal | 42.570,00 | 52.188,71 | |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | |||
| 4.1 | Limpeza | 880,00 | 0,00 |
| 4.2 | Alimentação de Pac. E Funcionários | 21.010,00 | 25.401,60 |
| 4.3 | Lavanderia | 5.060,00 | 3.548,79 |
| 4.4 | Esterelização | 3.080,00 | 0,00 |
| 4.5 | Manutenção Preventiva e Equip. | 2.750,00 | 12.216,08 |
| 4.6 | Manutenção Predial Preventiva | 5.060,00 | 15.856,56 |
| 4.7 | Vigilancia e Controle de Acesso | 1.430,00 | 0,00 |
| 4.8 | Detetização e Desratização | 880,00 | 562,70 |
| 4.9 | Outros(prontuários eletronico+cr) | 12.320,00 | 10.000,00 |
| Subtotal | 52.470,00 | 67.585,73 | |
| DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS | |||
| 5.1 | Supervisor do Contrato | 5.500,00 | 5.894,35 |
| 5.2 | Contabilidade + RH | 3.850,00 | 8.519,25 |
| 5.3 | Monitoramento, Avaliação e Controle | 5.500,00 | 5.500,00 |
| 5.4 | Juridico | 5.500,00 | 5.000,00 |
| 5.5 | Seguros | 880,00 | 0,00 |
| 5.6 | Custos Bancários | 528,00 | 586,50 |
| 5.7 | Tecnologia da Informação | 1.100,00 | 0,00 |
| 5.8 | Educação Permanente | 2.750,00 | 900,00 |
| 5.9 | Medicina do Trabalho | 1.320,00 | 938,50 |
| 5.10 | Biometria e Videomonitoramento | 1.100,00 | 0,00 |
| 5.11 | Gestão de RH | 3.300,00 | 3.000,00 |
| 5.12 | Comprador | 3.300,00 | 3.536,00 |
| 5.13 | Outros - Especificar (PP Bianca) | 0,00 | 2.400,00 |
| Subtotal | 34.628,00 | 36.274,60 | |
| OUTROS | |||
| 6 | Outras despesas (Custo Indireto) | 46.220,92 | 46.733,47 |
| 7 | Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL .. | 845.535,57 | 1.250.829,72 | |
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1- Versão 1Versão atual
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